BGF China Innovation Fund D2 USD
LU2359292104
BGF China Innovation Fund D2 USD/ LU2359292104 /
| Стоимость чистых активов06.09.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.4700USD |
0.00% |
reinvestment |
Equity
Greater China
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Greater China |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI China All Shares Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Tony Kim, Lucy Liu |
| Объем фонда: |
22.42 млн
USD
|
| Дата запуска: |
12.05.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.68% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Stocks |
|
97.71% |
| Mutual Funds |
|
1.92% |
| Cash |
|
0.37% |
Страны
| Taiwan, Province Of China |
|
37.50% |
| Cayman Islands |
|
19.13% |
| Japan |
|
14.21% |
| China |
|
10.73% |
| Australia |
|
4.09% |
| Korea, Republic Of |
|
3.48% |
| Kazakhstan |
|
2.92% |
| United States of America |
|
2.25% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.58% |
| New Zealand |
|
1.25% |
| India |
|
0.57% |
| Cash |
|
0.37% |
| Другие |
|
1.92% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
73.63% |
| Consumer goods |
|
12.21% |
| Industry |
|
8.43% |
| Finance |
|
2.92% |
| real estate |
|
0.52% |
| Cash |
|
0.37% |
| Другие |
|
1.92% |
