BGF China Innovation Fund D2 USD
LU2359292104
BGF China Innovation Fund D2 USD/ LU2359292104 /
Стоимость чистых активов06.09.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10.4700USD |
0.00% |
reinvestment |
Equity
Greater China
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Greater China |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI China All Shares Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Tony Kim, Lucy Liu |
Объем фонда: |
22.42 млн
USD
|
Дата запуска: |
12.05.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.68% |
Минимальное вложение: |
100,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
Stocks |
|
97.71% |
Mutual Funds |
|
1.92% |
Cash |
|
0.37% |
Страны
Taiwan, Province Of China |
|
37.50% |
Cayman Islands |
|
19.13% |
Japan |
|
14.21% |
China |
|
10.73% |
Australia |
|
4.09% |
Korea, Republic Of |
|
3.48% |
Kazakhstan |
|
2.92% |
United States of America |
|
2.25% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.58% |
New Zealand |
|
1.25% |
India |
|
0.57% |
Cash |
|
0.37% |
Другие |
|
1.92% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
73.63% |
Consumer goods |
|
12.21% |
Industry |
|
8.43% |
Finance |
|
2.92% |
real estate |
|
0.52% |
Cash |
|
0.37% |
Другие |
|
1.92% |