ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BGF China Innovation Fund D2 USD/  LU2359292104  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.07.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.8300USD -0.25% reinvestment Equity Greater China BlackRock (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - -4.68 -0.85 -2.95 -14.12 -3.20 10.26 -2.57 -
2023 12.40 -6.84 5.45 -6.86 0.21 4.47 5.30 -3.10 -5.89 -5.52 13.93 3.45 +15.15%
2024 -2.67 7.54 0.55 -1.90 3.69 4.45 0.85 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 16.71% 16.68% 17.59% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.38 2.03 0.86 - -
Лучший месяц +7.54% +7.54% +13.93% +13.93% -
Худший месяц -2.67% -2.67% -5.89% -14.12% -
Максимальный убыток -8.53% -8.53% -14.91% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF China Innovation Fund D2 CNH... reinvestment 111.4200 +15.60% -
BGF China Innovation Fund E2 EUR reinvestment 11.0400 +18.07% -
BGF China Innovation Fund A2 CNH... reinvestment 109.4700 +14.66% -
BGF China Innovation Fund I2 USD reinvestment 11.8900 +19.14% -
BGF China Innovation Fund X2 USD reinvestment 12.0700 +19.98% -
BGF China Innovation Fund D2 EUR reinvestment 10.9400 +19.69% -
BGF China Innovation Fund D2 USD reinvestment 11.8300 +18.89% -
BGF China Innovation Fund A2 USD reinvestment 11.6300 +20.64% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.77%
6 месяцев  
+17.24%
1 год  
+18.89%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+18.30%
Год
2023  
+15.15%