BGF China Impact Fund D2/ LU2048601228 /
| Стоимость чистых активов14.10.2024 | Изменение+0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.2800USD | +0.98% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Страна: | China |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | MSCI China All-Share 10/40 Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.09 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Matt Colvin, Eric Rice |
| Объем фонда: | 12 млн USD |
| Дата запуска: | 09.10.2019 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.75% |
| Минимальное вложение: | 100,000.00 USD |
| Deposit fees: | 0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | BlackRock (LU) |
|---|---|
| Адрес: | 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.blackrock.com |
Активы
| Stocks | 95.12% | |
| Mutual Funds | 4.70% | |
| Cash | 0.17% | |
| Другие | 0.01% |
Страны
| China | 70.47% | |
| Taiwan, Province Of China | 11.84% | |
| Cayman Islands | 6.84% | |
| Hong Kong, SAR of China | 5.98% | |
| Cash | 0.17% | |
| Другие | 4.70% |
Отрасли
| Industry | 32.18% | |
| IT/Telecommunication | 15.45% | |
| Utilities | 12.64% | |
| Consumer goods | 12.09% | |
| Commodities | 10.43% | |
| Healthcare | 6.27% | |
| Finance | 6.04% | |
| Cash | 0.17% | |
| Другие | 4.73% |
