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BGF China Bond Fd.A6 GBP H/  LU2077746779  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,1000GBP 0,00% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt BlackRock (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - - - - - - 0,08 -
2020 1,08 0,28 -2,22 0,29 1,21 1,51 1,29 0,68 -0,52 0,77 0,06 0,77 +5,28%
2021 0,06 -0,34 -0,55 -0,08 0,44 0,03 -0,53 1,05 -1,47 -2,56 -0,55 -0,56 -5,00%
2022 -0,79 -1,48 -1,28 0,35 0,23 -0,60 -0,72 0,08 -1,37 -2,01 0,97 0,97 -5,55%
2023 1,59 0,21 -0,41 0,46 -0,19 0,56 0,31 -0,70 -0,20 -0,20 1,22 0,96 +3,64%
2024 1,21 1,07 0,56 0,06 0,69 0,69 0,68 0,81 1,30 0,55 0,00 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,34% 1,45% 1,45% 2,23% -%
Sharpe Ratio 4,74 4,33 4,80 -0,54 -
Bester Monat +1,30% +1,30% +1,30% +1,59% +1,59%
Schlechtester Monat 0,00% 0,00% 0,00% -2,01% -2,56%
Maximaler Verlust -0,37% -0,37% -0,37% -9,22% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BGF China Bond Fd.D3 USD ausschüttend 9,2500 +10,66% -5,35%
BGF China Bond Fd.I3 USD ausschüttend 8,9300 +10,82% -5,07%
BGF China Bond Fd.I6 CNH ausschüttend 88,4600 +7,73% +5,03%
BGF China Bond Fd.X2 USD thesaurierend 12,2200 +11,29% -3,86%
BGF China Bond Fd.D4 GBP H ausschüttend 8,7900 +10,29% +6,71%
BGF China Bond Fd.D6 SGD H ausschüttend 8,4300 +8,66% +5,08%
BGF China Bond Fd.I4 GBP H ausschüttend 8,8000 +10,60% +7,36%
BGF China Bond Fd.I5 EUR H ausschüttend 8,4400 +9,11% +3,05%
BGF China Bond Fd.I6 SGD H ausschüttend 8,4800 +8,89% +5,61%
BGF China Bond Fd.I6 USD H ausschüttend 8,9700 +10,96% +8,93%
BGF China Bond Fd.X2 USD H thesaurierend 11,3800 +11,35% +10,27%
BGF China Bond Fd.X3 USD ausschüttend 9,1200 +11,22% -
BGF China Bond Fund D2 SGD Hedge... thesaurierend 10,7700 +8,68% -
BGF China Bond Fund D6 CNY ausschüttend 84,7100 +7,56% +4,59%
BGF China Bond Fund A3 USD ausschüttend 9,2100 +10,31% -6,32%
BGF China Bond Fund E2 EUR thesaurierend 16,6800 +8,10% -2,40%
BGF China Bond Fd.E2 EUR H thesaurierend 10,3500 +8,04% -0,10%
BGF China Bond Fd.E5 EUR ausschüttend 9,4900 +8,06% -2,39%
BGF China Bond Fd.A3 CNY ausschüttend 65,3800 +7,66% +3,96%
BGF China Bond Fd.A6 USD H ausschüttend 8,4900 +10,23% +7,21%
BGF China Bond Fd.A6 AUD H ausschüttend 8,0700 +9,12% +4,02%
BGF China Bond Fd.A6 CNH ausschüttend 87,2300 +7,21% +3,52%
BGF China Bond Fd.A6 EUR H ausschüttend 7,5000 +8,48% +1,47%
BGF China Bond Fd.A6 HKD H ausschüttend 80,7300 +9,09% +4,19%
BGF China Bond Fd.A6 SGD H ausschüttend 8,1800 +8,36% +3,99%
BGF China Bond Fd.A2 JPY H thesaurierend 904,0000 +4,27% -5,34%
BGF China Bond Fd.A3 SGD ausschüttend 12,1200 +7,57% -8,72%
BGF China Bond Fd.A6 CAD H ausschüttend 8,1700 +9,42% +5,82%
BGF China Bond Fd.A6 GBP H ausschüttend 8,1000 +9,94% +5,70%
BGF China Bond Fd.A6 NZD H ausschüttend 8,2700 +10,07% +6,97%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR thesaurierend 10,9600 +8,62% -0,90%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR H thesaurierend 10,2900 +8,54% +1,48%
BGF China Bond Fd.E5 EUR H ausschüttend 8,3500 +7,94% -0,01%
BGF China Bond Fd.E8 EUR H ausschüttend 8,4600 +7,94% -0,14%
BGF China Bond Fd.A3 HKD ausschüttend 71,5600 +9,61% -6,51%
BGF China Bond Fund A2 SGD Hedge... thesaurierend 10,7200 +8,28% -
BGF China Bond Fund A8 HKD Hedge... ausschüttend 101,7000 +9,09% -
BGF China Bond Fund A8 USD Hedge... ausschüttend 10,2000 +10,39% -
BGF China Bond Fund D2 USD thesaurierend 15,2000 +10,63% -5,41%
BGF China Bond Fd.D2 CNY thesaurierend 107,9800 +8,02% +5,04%
BGF China Bond Fd.D2 EUR thesaurierend 13,9500 +9,07% +0,22%
BGF China Bond Fd.I2 EUR thesaurierend 17,6300 +9,23% +0,63%
BGF China Bond Fd.D2 EUR H thesaurierend 10,0800 +8,97% +2,54%
BGF China Bond Fd.I2 CNH thesaurierend 136,4700 +8,19% +5,53%
BGF China Bond Fd.I2 USD thesaurierend 19,2200 +10,84% -4,95%
BGF China Bond Fd.D2 USD H thesaurierend 10,8600 +10,70% +8,49%
BGF China Bond Fd.I2 EUR H thesaurierend 10,1400 +9,03% +3,05%
BGF China Bond Fd.I2 USD H thesaurierend 10,9400 +10,84% +8,96%
BGF China Bond Fund A2 USD thesaurierend 14,9700 +10,24% -6,38%
BGF China Bond Fund A2 CNH thesaurierend 106,3300 +7,65% +3,95%
BGF China Bond Fd.A2 CHF thesaurierend 12,9100 +5,91% -11,64%
BGF China Bond Fd.A2 EUR thesaurierend 13,7300 +8,62% -0,87%
BGF China Bond Fd.A2 USD H thesaurierend 10,9300 +10,29% +7,26%

Performance

lfd. Jahr  
+7,87%
6 Monate  
+4,55%
1 Jahr  
+9,94%
3 Jahre  
+5,70%
5 Jahre  
+5,80%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+5,80%
Jahr
2023  
+3,64%
2022
  -5,55%
2021
  -5,00%
2020  
+5,28%
 

Ausschüttungen

31.10.2024 0,03 GBP
27.09.2024 0,03 GBP
30.08.2024 0,03 GBP
31.07.2024 0,03 GBP
27.06.2024 0,03 GBP
31.05.2024 0,03 GBP
29.04.2024 0,03 GBP
28.03.2024 0,03 GBP
29.02.2024 0,03 GBP
31.01.2024 0,03 GBP
29.12.2023 0,03 GBP
30.11.2023 0,03 GBP
31.10.2023 0,03 GBP
27.09.2023 0,03 GBP
31.08.2023 0,03 GBP
31.07.2023 0,03 GBP
30.06.2023 0,03 GBP
31.05.2023 0,03 GBP
27.04.2023 0,04 GBP
31.03.2023 0,04 GBP
28.02.2023 0,04 GBP
31.01.2023 0,04 GBP
30.12.2022 0,04 GBP
30.11.2022 0,04 GBP
31.10.2022 0,04 GBP
29.09.2022 0,04 GBP
31.08.2022 0,04 GBP
29.07.2022 0,04 GBP
30.06.2022 0,04 GBP
31.05.2022 0,04 GBP
28.04.2022 0,04 GBP
31.03.2022 0,04 GBP
28.02.2022 0,04 GBP
27.01.2022 0,04 GBP
31.12.2021 0,04 GBP
30.11.2021 0,04 GBP
29.10.2021 0,04 GBP
29.09.2021 0,04 GBP
31.08.2021 0,04 GBP
30.07.2021 0,04 GBP
30.06.2021 0,04 GBP
31.05.2021 0,04 GBP
29.04.2021 0,04 GBP
31.03.2021 0,05 GBP
26.02.2021 0,05 GBP
29.01.2021 0,05 GBP
31.12.2020 0,05 GBP
30.11.2020 0,05 GBP
30.10.2020 0,05 GBP
30.09.2020 0,05 GBP
31.08.2020 0,05 GBP
31.07.2020 0,05 GBP
30.06.2020 0,05 GBP
29.05.2020 0,05 GBP
30.04.2020 0,05 GBP
31.03.2020 0,05 GBP
28.02.2020 0,05 GBP
31.01.2020 0,05 GBP
31.12.2019 0,05 GBP