BGF Asian Tiger Bond Fund E2 USD
LU0147399801
BGF Asian Tiger Bond Fund E2 USD/ LU0147399801 /
| Стоимость чистых активов02.08.2024 |
Изменение+0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 36.3800USD |
+0.19% |
reinvestment |
Bonds
Asia/Pacific
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia/Pacific |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan Asia Credit Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Neeraj Seth, Ronie Ganguly, Venn Saltirov |
| Объем фонда: |
2.18 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
02.02.1996 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.37% |
| Mutual Funds |
|
1.92% |
| Other Assets |
|
0.53% |
| Stocks |
|
0.10% |
| Другие |
|
0.08% |
Страны
| Cayman Islands |
|
12.70% |
| India |
|
8.12% |
| Virgin Islands (British) |
|
8.12% |
| Korea, Republic Of |
|
7.55% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
7.22% |
| Indonesia |
|
6.58% |
| Mauritius |
|
4.94% |
| China |
|
4.52% |
| Australia |
|
3.99% |
| United Kingdom |
|
3.67% |
| Thailand |
|
3.57% |
| Singapore |
|
3.48% |
| Netherlands |
|
3.14% |
| Philippines |
|
1.92% |
| Japan |
|
1.90% |
| Другие |
|
18.58% |
Валюта
| US Dollar |
|
85.74% |
| Australian Dollar |
|
5.07% |
| Euro |
|
3.19% |
| Indian Rupee |
|
1.57% |
| Singapore Dollar |
|
0.92% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.50% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.26% |
| British Pound |
|
0.23% |
| Другие |
|
2.52% |
