BGF Asian Tiger Bond Fund E2 USD
LU0147399801
BGF Asian Tiger Bond Fund E2 USD/ LU0147399801 /
| NAV2024. 10. 10. |
Vált.-0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 36,9500USD |
-0,11% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan Asia Credit Index |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Neeraj Seth, Stephen Gough, Venn Saltirov, Yii Hui Wong |
| Alap forgalma: |
2,24 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
1996. 02. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,45% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,72% |
| Alapok |
|
4,33% |
| Egyéb eszközök |
|
0,64% |
| Készpénz |
|
0,23% |
| Egyéb |
|
0,08% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
12,59% |
| Hong Kong, Kína |
|
7,38% |
| Dél-Korea |
|
7,08% |
| India |
|
6,99% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
6,39% |
| Indonézia |
|
5,37% |
| Mauritius |
|
4,89% |
| Kína |
|
4,68% |
| Ausztrália |
|
4,41% |
| Egyesült Királyság |
|
3,85% |
| Hollandia |
|
3,14% |
| Thaiföld |
|
3,07% |
| Szingapúr |
|
2,96% |
| Fülöp-szigetek |
|
2,07% |
| Japán |
|
1,81% |
| Egyéb |
|
23,32% |
Devizák
| US Dollár |
|
81,14% |
| Ausztrál Dollár |
|
5,79% |
| Euro |
|
3,24% |
| Indiai Rúpia |
|
1,60% |
| Szingapúri Dollár |
|
1,19% |
| Hong Kongi Dollár |
|
0,89% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
0,38% |
| Brit Font |
|
0,24% |
| Egyéb |
|
5,53% |
