RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Asian Tiger Bond F.X3 USD/  LU0984171172  /

Fonds
NAV2024. 10. 07. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,5300USD -0,12% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia/Csendes-óceán BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,64 -0,85 0,23 0,62 -0,05 -1,55 1,74 -2,71 -2,93 -0,42 -0,14 -5,78%
2022 -3,20 -2,75 -2,37 -2,24 -0,81 -2,75 -0,26 -0,32 -3,96 -4,25 4,77 2,44 -14,95%
2023 3,30 -1,31 0,67 0,69 -0,98 0,19 -0,04 -0,95 -1,32 -0,59 3,82 2,97 +6,44%
2024 0,84 0,16 1,49 -1,46 1,45 1,23 1,30 1,51 1,72 -0,23 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,67% 3,59% 3,86% 4,79% -%
Sharpe ráta 2,10 2,85 3,39 -0,93 -
Legjobb hónap +2,97% +1,72% +3,82% +4,77% -
Legrosszabb hónap -1,46% -1,46% -1,46% -4,25% -
Maximális veszteség -1,81% -1,21% -1,81% -22,90% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Asian Tiger Bond Fund D2 SGD... Újrabefektetés 12,7000 +14,00% -7,43%
BGF Asian Tiger Bond F.I2 CHF H Újrabefektetés 9,2200 +11,76% -13,91%
BGF Asian Tiger Bond F.I4 GBP H Osztalékfizetés 7,4500 +16,06% -6,43%
BGF Asian Tiger Bond F.D4 GBP H Osztalékfizetés 7,4500 +15,88% -6,88%
BGF Asian Tiger Bond F.D3 USD Osztalékfizetés 10,2200 +16,42% -4,75%
BGF Asian Tiger Bond F.D6 USD Osztalékfizetés 9,0800 +16,38% -8,72%
BGF Asian Tiger Bond F.I3 USD Osztalékfizetés 8,8600 +16,69% -4,18%
BGF Asian Tiger Bond F.X2 EUR H Újrabefektetés 9,8100 +15,14% -8,83%
BGF Asian Tiger Bond F.I2 SGD H Újrabefektetés 10,0300 +14,37% -7,56%
BGF Asian Tiger Bond F.D3 HKD H Osztalékfizetés 8,5200 +15,05% -7,48%
BGF Asian Tiger Bond F.X3 USD Osztalékfizetés 8,5300 +16,23% -3,64%
BGF Asian Tiger Bond Fund A3 EUR... Osztalékfizetés 6,6300 +13,62% -11,38%
BGF Asian Tiger Bond Fund E2 EUR... Újrabefektetés 9,5800 +13,24% -13,22%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 CNH H Osztalékfizetés 71,3000 +12,71% -10,31%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 USD Osztalékfizetés 8,4800 +15,87% -6,02%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 ZAR H Osztalékfizetés 78,2800 +19,01% +3,00%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 EUR H Osztalékfizetés 6,5400 +13,77% -11,65%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 GBP H Osztalékfizetés 5,1100 +15,19% -8,15%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 SGD H Osztalékfizetés 6,6500 +13,68% -9,23%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 CAD H Osztalékfizetés 7,9200 +15,07% -7,65%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 NZD H Osztalékfizetés 8,6600 +15,43% -6,93%
BGF Asian Tiger Bond F.A2 HKD H Újrabefektetés 86,1300 +14,55% -8,88%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 HKD H Osztalékfizetés 61,4100 +14,57% -8,87%
BGF Asian Tiger Bond F.A3 NZD H Osztalékfizetés 8,9100 +15,28% -6,37%
BGF Asian Tiger Bond F.A3 SGD H Osztalékfizetés 7,6400 +13,70% -9,36%
BGF Asian Tiger Bond F.A3 AUD H Osztalékfizetés 8,1900 +14,10% -9,21%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 AUD H Osztalékfizetés 8,1800 +14,35% -9,74%
BGF Asian Tiger Bond Fund D2 EUR... Újrabefektetés 11,1200 +14,17% -10,11%
BGF Asian Tiger Bond Fund I2 USD Újrabefektetés 12,6100 +16,65% -4,18%
BGF Asian Tiger Bond F.D2 USD Újrabefektetés 14,1400 +16,47% -4,59%
BGF Asian Tiger Bond F.I5 EUR H Osztalékfizetés 6,6900 +14,60% -10,10%
BGF Asian Tiger Bond F.I2 EUR H Újrabefektetés 9,9800 +14,58% -10,17%
BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD Újrabefektetés 41,3700 +15,62% -5,46%
BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD Osztalékfizetés 10,1900 +15,62% -5,45%
BGF Asian Tiger Bond Fund E2 USD Újrabefektetés 37,1200 +15,28% -7,41%
BGF Asian Tiger Bond Fund E2 EUR Újrabefektetés 33,8000 +10,78% -2,57%
BGF Asian Tiger Bond Fund A2 SGD... Újrabefektetés 12,8500 +13,42% -8,80%
BGF Asian Tiger Bond F.A2 EUR H Újrabefektetés 9,3400 +13,49% -11,47%
BGF Asian Tiger Bond F.A3 HKD H Osztalékfizetés 8,4900 +14,22% -8,41%
BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD Osztalékfizetés 10,1700 +16,16% -5,14%

Teljesítmény

YTD  
+8,26%
6 Hónap  
+6,51%
1 Év  
+16,23%
3 Év
  -3,64%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -7,66%
Év
2023  
+6,44%
2022
  -14,95%
2021
  -5,78%
 

Osztalék

2024. 09. 30. 0,04 USD
2024. 08. 30. 0,04 USD
2024. 07. 31. 0,04 USD
2024. 06. 28. 0,03 USD
2024. 05. 31. 0,04 USD
2024. 04. 30. 0,04 USD
2024. 03. 28. 0,03 USD
2024. 02. 29. 0,03 USD
2024. 01. 31. 0,04 USD
2023. 12. 29. 0,04 USD
2023. 11. 30. 0,04 USD
2023. 10. 31. 0,03 USD
2023. 09. 29. 0,04 USD
2023. 08. 31. 0,03 USD
2023. 07. 31. 0,04 USD
2023. 06. 30. 0,04 USD
2023. 05. 31. 0,04 USD
2023. 04. 28. 0,03 USD
2023. 03. 31. 0,04 USD
2023. 02. 28. 0,03 USD
2023. 01. 31. 0,04 USD
2022. 12. 30. 0,03 USD
2022. 11. 30. 0,03 USD
2022. 10. 31. 0,03 USD
2022. 09. 30. 0,03 USD
2022. 08. 31. 0,03 USD
2022. 07. 29. 0,03 USD
2022. 06. 30. 0,03 USD
2022. 05. 31. 0,03 USD
2022. 04. 29. 0,03 USD
2022. 03. 31. 0,03 USD
2022. 02. 28. 0,03 USD
2022. 01. 31. 0,03 USD
2021. 12. 31. 0,04 USD
2021. 11. 30. 0,04 USD
2021. 10. 29. 0,03 USD
2021. 09. 30. 0,03 USD
2021. 08. 31. 0,03 USD
2021. 07. 30. 0,03 USD
2021. 06. 30. 0,04 USD
2021. 05. 31. 0,04 USD
2021. 04. 30. 0,04 USD
2021. 03. 31. 0,04 USD
2021. 02. 26. 0,03 USD
2021. 01. 29. 0,03 USD