BGF Asian Tiger Bond F.A8 NZD H
LU1200839709
BGF Asian Tiger Bond F.A8 NZD H/ LU1200839709 /
NAV2024. 07. 30. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
8,5400NZD |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JP Morgan Asia Credit Index |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 28. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Neeraj Seth, Ronie Ganguly, Venn Saltirov |
Alap forgalma: |
2,17 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 03. 11. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 NZD |
Deposit fees: |
0,45% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,37% |
Alapok |
|
1,92% |
Egyéb eszközök |
|
0,53% |
Részvények |
|
0,10% |
Egyéb |
|
0,08% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
12,70% |
India |
|
8,12% |
Brit Virgin-szigetek |
|
8,12% |
Dél-Korea |
|
7,55% |
Hong Kong, Kína |
|
7,22% |
Indonézia |
|
6,58% |
Mauritius |
|
4,94% |
Kína |
|
4,52% |
Ausztrália |
|
3,99% |
Egyesült Királyság |
|
3,67% |
Thaiföld |
|
3,57% |
Szingapúr |
|
3,48% |
Hollandia |
|
3,14% |
Fülöp-szigetek |
|
1,92% |
Japán |
|
1,90% |
Egyéb |
|
18,58% |