BGF Asian Tiger Bond F.A8 NZD H/  LU1200839709  /

Fonds
NAV9/6/2024 Chg.-0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
8.6300NZD -0.12% paying dividend Bonds Asia/Pacific BlackRock (LU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Asiatische Entwicklungsbank) mit Sitz in oder mit überwiegender Geschäftstätigkeit in asiatischen Tigerstaaten ausgegeben werden. Der Begriff "asiatische Tigerstaaten" bezieht sich auf Südkorea, die Volksrepublik China, Taiwan, Hongkong, die Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Vietnam, Kambodscha, Laos, Myanmar, Indonesien, Macau, Indien und Pakistan. Der Fonds wird in das gesamte Spektrum festverzinslicher Wertpapiere investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Asiatische Entwicklungsbank) mit Sitz in oder mit überwiegender Geschäftstätigkeit in asiatischen Tigerstaaten ausgegeben werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Asia/Pacific
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Asia Credit Index
Business year start: 9/1
Last Distribution: 8/30/2024
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Neeraj Seth, Stephen Gough, Venn Saltirov, Yii Hui Wong
Fund volume: 2.17 bill.  USD
Launch date: 3/11/2015
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 5,000.00 NZD
Deposit fees: 0.45%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock (LU)
Address: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Bonds
 
94.98%
Mutual Funds
 
4.09%
Cash
 
0.64%
Other Assets
 
0.13%
Stocks
 
0.10%
Others
 
0.06%

Countries

Cayman Islands
 
11.92%
Virgin Islands (British)
 
7.94%
Korea, Republic Of
 
7.63%
India
 
7.37%
Hong Kong, SAR of China
 
7.08%
Indonesia
 
5.62%
Mauritius
 
5.56%
China
 
4.75%
Australia
 
3.66%
United Kingdom
 
3.65%
Thailand
 
3.62%
Singapore
 
3.54%
Netherlands
 
3.00%
Philippines
 
2.04%
United States of America
 
1.34%
Others
 
21.28%