BGF Asian Tiger Bond F.A6 USD
LU0764618053
BGF Asian Tiger Bond F.A6 USD/ LU0764618053 /
NAV04.07.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
8,2600USD |
+0,49% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja/Pacyfik
|
BlackRock (LU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
BGF Asian Tiger Bond Fund A3 EUR... |
|
płacące dywidendę |
6,4900 |
+5,46% |
-19,22% |
BGF Asian Tiger Bond Fund D2 SGD... |
|
z reinwestycją |
12,2800 |
+6,04% |
-15,31% |
BGF Asian Tiger Bond Fund E2 EUR... |
|
z reinwestycją |
9,2400 |
+4,76% |
-20,55% |
BGF Asian Tiger Bond F.I2 CHF H |
|
z reinwestycją |
8,9400 |
+3,59% |
-20,46% |
BGF Asian Tiger Bond F.I4 GBP H |
|
płacące dywidendę |
7,5500 |
+7,56% |
-14,30% |
BGF Asian Tiger Bond F.D4 GBP H |
|
płacące dywidendę |
7,5400 |
+7,39% |
-14,66% |
BGF Asian Tiger Bond F.A8 CNH H |
|
płacące dywidendę |
69,5100 |
+4,50% |
-16,63% |
BGF Asian Tiger Bond F.A6 USD |
|
płacące dywidendę |
8,2600 |
+7,33% |
-14,00% |
BGF Asian Tiger Bond F.A8 ZAR H |
|
płacące dywidendę |
76,2000 |
+10,31% |
-5,31% |
BGF Asian Tiger Bond F.A6 EUR H |
|
płacące dywidendę |
6,4000 |
+5,38% |
-18,96% |
BGF Asian Tiger Bond F.D3 USD |
|
płacące dywidendę |
9,9300 |
+7,90% |
-12,80% |
BGF Asian Tiger Bond F.D6 USD |
|
płacące dywidendę |
8,8300 |
+7,84% |
-17,52% |
BGF Asian Tiger Bond F.A6 GBP H |
|
płacące dywidendę |
4,9800 |
+6,72% |
-16,00% |
BGF Asian Tiger Bond F.A6 SGD H |
|
płacące dywidendę |
6,5100 |
+5,36% |
-16,50% |
BGF Asian Tiger Bond F.A8 CAD H |
|
płacące dywidendę |
7,7200 |
+6,59% |
-15,29% |
BGF Asian Tiger Bond F.A8 NZD H |
|
płacące dywidendę |
8,4300 |
+6,97% |
-14,97% |
BGF Asian Tiger Bond F.I3 USD |
|
płacące dywidendę |
8,6000 |
+7,92% |
-12,32% |
BGF Asian Tiger Bond F.X2 EUR H |
|
z reinwestycją |
9,4300 |
+6,55% |
-16,33% |
BGF Asian Tiger Bond F.I2 SGD H |
|
z reinwestycją |
9,6600 |
+6,04% |
-14,96% |
BGF Asian Tiger Bond F.A2 HKD H |
|
z reinwestycją |
82,9100 |
+6,23% |
-16,38% |
BGF Asian Tiger Bond F.A6 HKD H |
|
płacące dywidendę |
59,9900 |
+6,22% |
-16,38% |
BGF Asian Tiger Bond F.A3 NZD H |
|
płacące dywidendę |
8,6900 |
+7,20% |
-14,76% |
BGF Asian Tiger Bond F.D3 HKD H |
|
płacące dywidendę |
8,3000 |
+6,79% |
-15,15% |
BGF Asian Tiger Bond F.A3 SGD H |
|
płacące dywidendę |
7,4600 |
+5,40% |
-16,66% |
BGF Asian Tiger Bond F.A3 AUD H |
|
płacące dywidendę |
8,0100 |
+5,89% |
-17,16% |
BGF Asian Tiger Bond F.A8 AUD H |
|
płacące dywidendę |
7,9600 |
+5,67% |
-17,32% |
BGF Asian Tiger Bond F.X3 USD |
|
płacące dywidendę |
8,2800 |
+7,71% |
-11,66% |
BGF Asian Tiger Bond Fund D2 EUR... |
|
z reinwestycją |
10,7500 |
+6,12% |
-17,94% |
BGF Asian Tiger Bond Fund I2 USD |
|
z reinwestycją |
12,0800 |
+8,05% |
-12,27% |
BGF Asian Tiger Bond F.D2 USD |
|
z reinwestycją |
13,5400 |
+7,80% |
-12,70% |
BGF Asian Tiger Bond F.I5 EUR H |
|
płacące dywidendę |
6,5200 |
+5,98% |
-17,66% |
BGF Asian Tiger Bond F.I2 EUR H |
|
z reinwestycją |
9,6000 |
+5,96% |
-17,67% |
BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD |
|
płacące dywidendę |
9,9400 |
+7,57% |
-13,83% |
BGF Asian Tiger Bond Fund E2 USD |
|
z reinwestycją |
35,6500 |
+6,74% |
-15,30% |
BGF Asian Tiger Bond Fund E2 EUR |
|
z reinwestycją |
33,0100 |
+7,74% |
-6,94% |
BGF Asian Tiger Bond Fund A2 SGD... |
|
z reinwestycją |
12,4400 |
+5,51% |
-16,57% |
BGF Asian Tiger Bond F.A3 HKD H |
|
płacące dywidendę |
8,3100 |
+6,51% |
-16,24% |
BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD |
|
z reinwestycją |
39,8400 |
+7,50% |
-13,86% |
BGF Asian Tiger Bond F.A2 EUR H |
|
z reinwestycją |
9,0400 |
+5,48% |
-19,14% |
BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD |
|
płacące dywidendę |
9,9200 |
+7,48% |
-13,85% |
Wyniki
YTD |
|
|
+3,67% |
6 miesięcy |
|
|
+4,05%
|
1 rok |
|
|
+7,33% |
3 lata |
|
|
-14,00% |
5 lat |
|
|
-7,15% |
10-letnie |
|
|
+14,73% |
Od początku |
|
|
+28,46% |
Rok |
2023 |
|
|
+5,76% |
2022 |
|
|
-16,07% |
2021 |
|
|
-7,43% |
2020 |
|
|
+6,58% |
2019 |
|
|
+11,37% |
2018 |
|
|
-3,16% |
2017 |
|
|
+6,73% |
2016 |
|
|
+4,71% |
2015 |
|
|
+2,30% |
Dywidendy
28.06.2024 |
0,04 USD |
31.05.2024 |
0,04 USD |
30.04.2024 |
0,04 USD |
28.03.2024 |
0,04 USD |
29.02.2024 |
0,04 USD |
31.01.2024 |
0,04 USD |
29.12.2023 |
0,04 USD |
30.11.2023 |
0,04 USD |
31.10.2023 |
0,04 USD |
29.09.2023 |
0,04 USD |
31.08.2023 |
0,04 USD |
31.07.2023 |
0,04 USD |
30.06.2023 |
0,04 USD |
31.05.2023 |
0,04 USD |
28.04.2023 |
0,04 USD |
31.03.2023 |
0,04 USD |
28.02.2023 |
0,04 USD |
31.01.2023 |
0,04 USD |
30.12.2022 |
0,04 USD |
30.11.2022 |
0,04 USD |
31.10.2022 |
0,04 USD |
30.09.2022 |
0,04 USD |
31.08.2022 |
0,04 USD |
29.07.2022 |
0,04 USD |
30.06.2022 |
0,04 USD |
31.05.2022 |
0,04 USD |
29.04.2022 |
0,04 USD |
31.03.2022 |
0,04 USD |
28.02.2022 |
0,04 USD |
31.01.2022 |
0,04 USD |
31.12.2021 |
0,04 USD |
30.11.2021 |
0,04 USD |
29.10.2021 |
0,05 USD |
30.09.2021 |
0,05 USD |
31.08.2021 |
0,05 USD |
30.07.2021 |
0,05 USD |
30.06.2021 |
0,05 USD |
31.05.2021 |
0,05 USD |
30.04.2021 |
0,05 USD |
31.03.2021 |
0,05 USD |
26.02.2021 |
0,05 USD |
29.01.2021 |
0,05 USD |
31.12.2020 |
0,05 USD |
30.11.2020 |
0,05 USD |
30.10.2020 |
0,05 USD |
30.09.2020 |
0,05 USD |
31.08.2020 |
0,05 USD |
31.07.2020 |
0,05 USD |
30.06.2020 |
0,05 USD |
29.05.2020 |
0,05 USD |
30.04.2020 |
0,05 USD |
31.03.2020 |
0,05 USD |
28.02.2020 |
0,05 USD |
31.01.2020 |
0,05 USD |
31.12.2019 |
0,05 USD |
29.11.2019 |
0,05 USD |
31.10.2019 |
0,05 USD |
30.09.2019 |
0,05 USD |
30.08.2019 |
0,05 USD |
31.07.2019 |
0,05 USD |
28.06.2019 |
0,05 USD |
31.05.2019 |
0,05 USD |
30.04.2019 |
0,05 USD |
29.03.2019 |
0,05 USD |
28.02.2019 |
0,05 USD |
31.01.2019 |
0,05 USD |
31.12.2018 |
0,05 USD |
30.11.2018 |
0,05 USD |
31.10.2018 |
0,04 USD |
28.09.2018 |
0,04 USD |
31.08.2018 |
0,04 USD |
31.07.2018 |
0,04 USD |
29.06.2018 |
0,04 USD |
31.05.2018 |
0,04 USD |
30.04.2018 |
0,04 USD |
29.03.2018 |
0,04 USD |
28.02.2018 |
0,04 USD |
31.01.2018 |
0,04 USD |
29.12.2017 |
0,04 USD |
30.11.2017 |
0,04 USD |
31.10.2017 |
0,04 USD |
29.09.2017 |
0,04 USD |
31.08.2017 |
0,04 USD |
31.07.2017 |
0,04 USD |
30.06.2017 |
0,04 USD |
31.05.2017 |
0,04 USD |
28.04.2017 |
0,04 USD |
31.03.2017 |
0,04 USD |
28.02.2017 |
0,04 USD |
31.01.2017 |
0,04 USD |
30.12.2016 |
0,04 USD |
30.11.2016 |
0,04 USD |
31.10.2016 |
0,04 USD |
30.09.2016 |
0,05 USD |
31.08.2016 |
0,05 USD |
29.07.2016 |
0,05 USD |
30.06.2016 |
0,05 USD |
31.05.2016 |
0,05 USD |
29.04.2016 |
0,05 USD |
31.03.2016 |
0,05 USD |
29.02.2016 |
0,05 USD |
29.01.2016 |
0,05 USD |
31.12.2015 |
0,05 USD |
30.11.2015 |
0,05 USD |
30.10.2015 |
0,05 USD |
30.09.2015 |
0,05 USD |
31.08.2015 |
0,05 USD |
31.07.2015 |
0,05 USD |
30.06.2015 |
0,05 USD |
29.05.2015 |
0,05 USD |
30.04.2015 |
0,05 USD |
31.03.2015 |
0,05 USD |
27.02.2015 |
0,05 USD |
30.01.2015 |
0,05 USD |
31.12.2014 |
0,05 USD |
28.11.2014 |
0,05 USD |
31.10.2014 |
0,05 USD |
30.09.2014 |
0,05 USD |
29.08.2014 |
0,05 USD |
31.07.2014 |
0,05 USD |
30.06.2014 |
0,05 USD |
30.05.2014 |
0,05 USD |
30.04.2014 |
0,05 USD |
31.03.2014 |
0,05 USD |
28.02.2014 |
0,05 USD |
31.01.2014 |
0,05 USD |
31.12.2013 |
0,05 USD |
29.11.2013 |
0,05 USD |
31.10.2013 |
0,05 USD |
30.09.2013 |
0,05 USD |
30.08.2013 |
0,05 USD |
31.07.2013 |
0,05 USD |
28.06.2013 |
0,05 USD |
31.05.2013 |
0,05 USD |
30.04.2013 |
0,05 USD |
28.03.2013 |
0,05 USD |
28.02.2013 |
0,05 USD |
31.01.2013 |
0,05 USD |
31.12.2012 |
0,05 USD |
30.11.2012 |
0,05 USD |
31.10.2012 |
0,05 USD |
28.09.2012 |
0,05 USD |
31.08.2012 |
0,05 USD |
31.07.2012 |
0,05 USD |
29.06.2012 |
0,05 USD |
31.05.2012 |
0,05 USD |