BGF Asian High Yield Bond Fund A2 HKD H
LU2125116173
BGF Asian High Yield Bond Fund A2 HKD H/ LU2125116173 /
| NAV2024. 10. 31. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 82,6400HKD |
-0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Neeraj Seth, Ronie Ganguly, Suanjin Tan |
| Alap forgalma: |
1,55 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2020. 03. 11. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 HKD |
| Deposit fees: |
0,45% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,17% |
| Alapok |
|
2,90% |
| Készpénz |
|
1,82% |
| Részvények |
|
0,11% |
Országok
| Hong Kong, Kína |
|
12,16% |
| Kajmán-szigetek |
|
12,03% |
| Mauritius |
|
8,36% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
7,57% |
| India |
|
7,08% |
| Szingapúr |
|
6,79% |
| Japán |
|
5,04% |
| Srí Lanka |
|
3,50% |
| Fülöp-szigetek |
|
3,41% |
| Thaiföld |
|
2,85% |
| Pakisztán |
|
2,61% |
| Kína |
|
2,43% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,14% |
| Mongólia |
|
1,92% |
| Készpénz |
|
1,82% |
| Egyéb |
|
20,29% |
