BGF Asian Dragon F.I4 USD
LU1250982748
BGF Asian Dragon F.I4 USD/ LU1250982748 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 |
Изменение-0.2600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12.9300USD |
-1.97% |
paying dividend |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Asia (excl. Japan) |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI All Country Asia ex Japan Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
31.08.2023 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Stephen Andrews, Lucy Liu (INV) |
| Объем фонда: |
748.35 млн
USD
|
| Дата запуска: |
24.06.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Stocks |
|
99.32% |
| Cash |
|
0.60% |
| Другие |
|
0.08% |
Страны
| India |
|
21.03% |
| Cayman Islands |
|
20.64% |
| Taiwan, Province Of China |
|
19.45% |
| Korea, Republic Of |
|
12.85% |
| China |
|
11.81% |
| Indonesia |
|
4.29% |
| Singapore |
|
2.44% |
| Philippines |
|
2.19% |
| United States of America |
|
1.66% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.56% |
| Thailand |
|
1.12% |
| Cash |
|
0.60% |
| United Kingdom |
|
0.28% |
| Другие |
|
0.08% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
44.17% |
| Consumer goods |
|
18.59% |
| Finance |
|
15.95% |
| Utilities |
|
5.87% |
| Industry |
|
5.82% |
| Commodities |
|
3.31% |
| Energy |
|
2.82% |
| real estate |
|
1.50% |
| Healthcare |
|
1.28% |
| Cash |
|
0.60% |
| Другие |
|
0.09% |
