BGF Asian Dragon F.D4 GBP
LU0827875260
BGF Asian Dragon F.D4 GBP/ LU0827875260 /
Стоимость чистых активов10.10.2024 |
Изменение+0.2900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
36.1200GBP |
+0.81% |
paying dividend |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Asia (excl. Japan) |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI All Country Asia ex Japan Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
30.08.2024 |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Stephen Andrews, Lucy Liu (INV) |
Объем фонда: |
773.95 млн
USD
|
Дата запуска: |
13.09.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
100,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
Stocks |
|
97.77% |
Mutual Funds |
|
2.23% |
Страны
India |
|
22.23% |
Taiwan, Province Of China |
|
16.31% |
Cayman Islands |
|
15.82% |
Korea, Republic Of |
|
12.26% |
China |
|
11.38% |
Indonesia |
|
6.67% |
Philippines |
|
2.99% |
United States of America |
|
2.64% |
Singapore |
|
2.24% |
Canada |
|
1.84% |
Thailand |
|
1.73% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.64% |
Другие |
|
2.25% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
41.08% |
Consumer goods |
|
19.20% |
Finance |
|
18.16% |
Industry |
|
6.48% |
Utilities |
|
5.01% |
Energy |
|
2.83% |
Commodities |
|
2.34% |
Healthcare |
|
1.48% |
real estate |
|
1.16% |
Другие |
|
2.26% |