BGF Asian Dragon F.D4 GBP
LU0827875260
BGF Asian Dragon F.D4 GBP/ LU0827875260 /
| NAV2024. 09. 06. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 32,6200GBP |
+0,09% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Ázsia (kivéve Japán)
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Ázsia (kivéve Japán) |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI All Country Asia ex Japan Index |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 30. |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Stephen Andrews, Lucy Liu (INV) |
| Alap forgalma: |
711,96 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 09. 13. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,45% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
97,17% |
| Alapok |
|
2,27% |
| Készpénz |
|
0,56% |
Országok
| India |
|
22,06% |
| Kajmán-szigetek |
|
18,19% |
| Tajvan, Kína |
|
15,61% |
| Dél-Korea |
|
13,04% |
| Kína |
|
11,49% |
| Indonézia |
|
5,23% |
| Szingapúr |
|
2,81% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,56% |
| Fülöp-szigetek |
|
2,39% |
| Hong Kong, Kína |
|
1,46% |
| Thaiföld |
|
1,44% |
| Kanada |
|
0,88% |
| Készpénz |
|
0,56% |
| Egyéb |
|
2,28% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
40,84% |
| Fogyasztói javak |
|
19,14% |
| Pénzügy |
|
17,35% |
| Ipar |
|
6,07% |
| Szállító |
|
5,83% |
| Árupiac |
|
2,94% |
| Energia |
|
2,81% |
| Egészségügy |
|
1,39% |
| Ingatlanok |
|
0,79% |
| Készpénz |
|
0,56% |
| Egyéb |
|
2,28% |
