BGF Asian Dragon F.D2 AUD H
LU1697774625
BGF Asian Dragon F.D2 AUD H/ LU1697774625 /
Стоимость чистых активов19.07.2024 |
Изменение-0.4400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
21.5200AUD |
-2.00% |
reinvestment |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Asia (excl. Japan) |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI All Country Asia ex Japan Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Stephen Andrews, Lucy Liu (INV) |
Объем фонда: |
748.35 млн
USD
|
Дата запуска: |
11.10.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
100,000.00 AUD |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
Stocks |
|
99.32% |
Cash |
|
0.60% |
Другие |
|
0.08% |
Страны
India |
|
21.03% |
Cayman Islands |
|
20.64% |
Taiwan, Province Of China |
|
19.45% |
Korea, Republic Of |
|
12.85% |
China |
|
11.81% |
Indonesia |
|
4.29% |
Singapore |
|
2.44% |
Philippines |
|
2.19% |
United States of America |
|
1.66% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.56% |
Thailand |
|
1.12% |
Cash |
|
0.60% |
United Kingdom |
|
0.28% |
Другие |
|
0.08% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
44.17% |
Consumer goods |
|
18.59% |
Finance |
|
15.95% |
Utilities |
|
5.87% |
Industry |
|
5.82% |
Commodities |
|
3.31% |
Energy |
|
2.82% |
real estate |
|
1.50% |
Healthcare |
|
1.28% |
Cash |
|
0.60% |
Другие |
|
0.09% |