BFT AUREUS ISR - P (C)/ FR0012903250 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение+0.0101 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
104.8275EUR | +0.01% | reinvestment | Money Market Europe | BFT Inv.Managers ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Money Market |
Регион: | Europe |
Branch: | Money Market Securities |
Бенчмарк: | 100% €STR CAPITALISE (OIS) |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | CACEIS BANK |
Место жительства фонда: | France |
Разрешение на распространение: | - |
Управляющий фондом: | Pascal Noaillon, Jalila Aziki |
Объем фонда: | 26.13 млрд EUR |
Дата запуска: | 13.10.2020 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 1.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.19% |
Минимальное вложение: | - EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | BFT Inv.Managers |
---|---|
Адрес: | 90 Bd Pasteur, 75015, Paris |
Страна: | France |
Интернет: | www.bft-im.fr/institutionnels |
Активы
Certificates | 33.02% | |
Money Market | 23.64% | |
Bonds | 9.49% | |
Другие | 33.85% |
Страны
France | 34.45% | |
Netherlands | 4.94% | |
Sweden | 4.93% | |
Italy | 4.50% | |
Spain | 4.14% | |
Finland | 3.12% | |
Luxembourg | 2.78% | |
Canada | 2.41% | |
United Kingdom | 2.12% | |
United States of America | 1.88% | |
Belgium | 1.21% | |
Japan | 1.00% | |
Norway | 0.57% | |
Ireland | 0.50% | |
Jersey | 0.15% | |
Другие | 31.30% |