BFT AUREUS ISR - I2 (C)/ FR0010599399 /
NAV2024. 10. 01. | Vált.+0,0129 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
113,9227EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Európa | BFT Inv.Managers ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Pénzpiac |
Régió: | Európa |
Ágazat: | Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: | 100% €STR CAPITALISE (OIS) |
Üzleti év kezdete: | 04. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | CACEIS Bank |
Származási hely: | Franciaország |
Elosztás engedélyezése: | - |
Alapkezelő menedzser: | Pascal Noaillon, Jalila Aziki |
Alap forgalma: | 25,79 mrd. EUR |
Indítás dátuma: | 2015. 08. 31. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 1,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,10% |
Minimum befektetés: | 1,00 EUR |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | - |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | BFT Inv.Managers |
---|---|
Cím: | 90 Bd Pasteur, 75015, Paris |
Ország: | Franciaország |
Internet: | www.bft-im.fr/institutionnels |
Eszközök
Certifikátok | 33,02% | |
Pénzpiac | 23,64% | |
Kötvények | 9,49% | |
Egyéb | 33,85% |
Országok
Franciaország | 34,45% | |
Hollandia | 4,94% | |
Svédország | 4,93% | |
Olaszország | 4,50% | |
Spanyolország | 4,14% | |
Finnország | 3,12% | |
Luxemburg | 2,78% | |
Kanada | 2,41% | |
Egyesült Királyság | 2,12% | |
Amerikai Egyesült Államok | 1,88% | |
Belgium | 1,21% | |
Japán | 1,00% | |
Norvégia | 0,57% | |
Írország | 0,50% | |
Jersey | 0,15% | |
Egyéb | 31,30% |