Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum
LU0328069371
Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum/ LU0328069371 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-21.2305 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
18,458.0391EUR |
-0.11% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.11.2023 |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
Bethmann Bank AG |
Объем фонда: |
1
EUR
|
Дата запуска: |
07.11.2007 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
6.00% |
Max. Administration Fee: |
1.40% |
Минимальное вложение: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Stocks |
|
72.84% |
Mutual Funds |
|
22.49% |
Bonds |
|
2.63% |
Cash |
|
1.92% |
Другие |
|
0.12% |
Страны
United States of America |
|
35.37% |
France |
|
16.04% |
United Kingdom |
|
6.42% |
Ireland |
|
5.43% |
Netherlands |
|
3.24% |
Germany |
|
2.63% |
Cash |
|
1.92% |
Finland |
|
1.82% |
Spain |
|
1.70% |
Switzerland |
|
1.64% |
Denmark |
|
1.18% |
Другие |
|
22.61% |
Валюта
US Dollar |
|
40.98% |
Euro |
|
31.77% |
Swiss Franc |
|
1.64% |
Danish Krone |
|
1.18% |
Другие |
|
24.43% |