Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum/  LU0328069371  /

Fonds
NAV8/26/2024 Chg.-21.2305 Type of yield Investment Focus Investment company
18,458.0391EUR -0.11% paying dividend Mixed Fund Worldwide Universal-Inv. (LU) 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei höheren Risiken. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln. Eine Anlage in die hier angeführten Zertifikate ist dabei nur zulässig, sofern es sich um 1:1 Zertifikate handelt, welche als Wertpapiere qualifiziert werden können. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettofondsvermögens in Aktien und Wertpapier mit Aktien Charakter. Der Fonds kann maximal bis zu 49 % des Nettofondsvermögens in Anleihen und Wertpapier mit Anleihen Charakter investieren. Maximal 30 % des Nettofondsvermögens können in Finanzinstrumente mit eingebettetem Derivat und 1:1 Zertifikate investiert werden. Bis zu 49 % des Nettofondsvermögens können temporär in Bankguthaben (inkl. Tagesgeld und Einlagen) investiert werden, wobei nicht mehr als 20 % des Nettofondsvermögens bei einem Kreditinstitut angelegt werden darf. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei höheren Risiken. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Benchmark: -
Business year start: 10/1
Last Distribution: 11/15/2023
Depository bank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: Bethmann Bank AG
Fund volume: 1  EUR
Launch date: 11/7/2007
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 6.00%
Max. Administration Fee: 1.40%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 2.50%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Inv. (LU)
Address: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Country: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
72.84%
Mutual Funds
 
22.49%
Bonds
 
2.63%
Cash
 
1.92%
Others
 
0.12%

Countries

United States of America
 
35.37%
France
 
16.04%
United Kingdom
 
6.42%
Ireland
 
5.43%
Netherlands
 
3.24%
Germany
 
2.63%
Cash
 
1.92%
Finland
 
1.82%
Spain
 
1.70%
Switzerland
 
1.64%
Denmark
 
1.18%
Others
 
22.61%

Currencies

US Dollar
 
40.98%
Euro
 
31.77%
Swiss Franc
 
1.64%
Danish Krone
 
1.18%
Others
 
24.43%