NAV01.10.2024 Diff.-21,5117 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
18.716,9492EUR -0,11% ausschüttend Mischfonds weltweit Universal-Inv. (LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei höheren Risiken. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln. Eine Anlage in die hier angeführten Zertifikate ist dabei nur zulässig, sofern es sich um 1:1 Zertifikate handelt, welche als Wertpapiere qualifiziert werden können. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettofondsvermögens in Aktien und Wertpapier mit Aktien Charakter. Der Fonds kann maximal bis zu 49 % des Nettofondsvermögens in Anleihen und Wertpapier mit Anleihen Charakter investieren. Maximal 30 % des Nettofondsvermögens können in Finanzinstrumente mit eingebettetem Derivat und 1:1 Zertifikate investiert werden. Bis zu 49 % des Nettofondsvermögens können temporär in Bankguthaben (inkl. Tagesgeld und Einlagen) investiert werden, wobei nicht mehr als 20 % des Nettofondsvermögens bei einem Kreditinstitut angelegt werden darf. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei höheren Risiken. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/aktienorientiert
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 15.11.2023
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Bethmann Bank AG
Fondsvolumen: 1  EUR
KESt-Meldefonds: Nein
Auflagedatum: 07.11.2007
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 6,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,40%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 2,50%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Inv. (LU)
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Land: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
74,87%
Fonds
 
19,79%
Barmittel
 
2,70%
Anleihen
 
2,56%
Sonstige
 
0,08%

Länder

USA
 
38,07%
Frankreich
 
15,15%
Vereinigtes Königreich
 
7,38%
Irland
 
5,69%
Barmittel
 
2,70%
Deutschland
 
2,56%
Niederlande
 
2,47%
Finnland
 
1,78%
Spanien
 
1,69%
Schweiz
 
1,52%
Dänemark
 
1,13%
Sonstige
 
19,86%

Währungen

US-Dollar
 
44,64%
Euro
 
30,20%
Schweizer Franken
 
1,52%
Dänische Krone
 
1,13%
Sonstige
 
22,51%