Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum
LU0328069371
Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum/ LU0328069371 /
NAV01.10.2024 |
Diff.-21,5117 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
18.716,9492EUR |
-0,11% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei höheren Risiken. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln.
Eine Anlage in die hier angeführten Zertifikate ist dabei nur zulässig, sofern es sich um 1:1 Zertifikate handelt, welche als Wertpapiere qualifiziert werden können. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettofondsvermögens in Aktien und Wertpapier mit Aktien Charakter. Der Fonds kann maximal bis zu 49 % des Nettofondsvermögens in Anleihen und Wertpapier mit Anleihen Charakter investieren. Maximal 30 % des Nettofondsvermögens können in Finanzinstrumente mit eingebettetem Derivat und 1:1 Zertifikate investiert werden. Bis zu 49 % des Nettofondsvermögens können temporär in Bankguthaben (inkl. Tagesgeld und Einlagen) investiert werden, wobei nicht mehr als 20 % des Nettofondsvermögens bei einem Kreditinstitut angelegt werden darf. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Investmentziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei höheren Risiken. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/aktienorientiert |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
15.11.2023 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Bethmann Bank AG |
Fondsvolumen: |
1
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Nein |
Auflagedatum: |
07.11.2007 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
6,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,40% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
2,50% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Inv. (LU) |
Adresse: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
74,87% |
Fonds |
|
19,79% |
Barmittel |
|
2,70% |
Anleihen |
|
2,56% |
Sonstige |
|
0,08% |
Länder
USA |
|
38,07% |
Frankreich |
|
15,15% |
Vereinigtes Königreich |
|
7,38% |
Irland |
|
5,69% |
Barmittel |
|
2,70% |
Deutschland |
|
2,56% |
Niederlande |
|
2,47% |
Finnland |
|
1,78% |
Spanien |
|
1,69% |
Schweiz |
|
1,52% |
Dänemark |
|
1,13% |
Sonstige |
|
19,86% |
Währungen
US-Dollar |
|
44,64% |
Euro |
|
30,20% |
Schweizer Franken |
|
1,52% |
Dänische Krone |
|
1,13% |
Sonstige |
|
22,51% |