Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum/ LU0328069371 /
| NAV26.08.2024 | Zm.-21,2305 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 18 458,0391EUR | -0,11% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | -0,78 | -6,15 | -1,14 | 0,87 | -8,10 | -9,48 | -2,51 | -0,99 | - |
| 2009 | -4,06 | -6,21 | 1,63 | 7,32 | 4,06 | -2,47 | 7,41 | 1,88 | 3,37 | -0,97 | 0,48 | 4,84 | +17,54% |
| 2010 | -3,25 | 1,43 | 5,93 | 0,53 | -1,86 | 0,90 | 0,63 | -2,18 | 4,51 | 2,53 | 1,46 | 4,24 | +15,45% |
| 2011 | -1,36 | 1,70 | -1,45 | -0,75 | -0,79 | -3,02 | -0,87 | -7,95 | -4,19 | 8,15 | -3,87 | 3,62 | -11,08% |
| 2012 | 4,35 | 3,24 | -0,08 | -2,03 | -4,44 | 0,63 | 4,38 | 0,33 | 1,05 | -0,07 | 1,98 | 0,91 | +10,36% |
| 2013 | 1,17 | 0,59 | 2,89 | 1,49 | 1,31 | -3,53 | 2,35 | -1,76 | 3,22 | 2,23 | 1,96 | 0,11 | +12,49% |
| 2014 | -2,93 | 2,37 | 1,12 | -0,25 | 2,12 | 0,07 | 0,20 | 1,50 | 0,81 | -0,24 | 3,12 | -0,06 | +7,98% |
| 2015 | 4,97 | 4,64 | 3,49 | -0,88 | 1,77 | -3,95 | 2,99 | -7,50 | -3,81 | 7,54 | 2,79 | -3,49 | +7,66% |
| 2016 | -6,91 | -1,50 | 2,72 | 1,57 | 1,66 | -1,96 | 4,00 | 0,37 | -1,94 | 0,19 | 1,91 | 2,93 | +2,57% |
| 2017 | 1,10 | 2,81 | 1,50 | 0,87 | 0,34 | -1,51 | -0,94 | -0,73 | 2,87 | 3,02 | 0,04 | -0,07 | +9,56% |
| 2018 | 1,68 | -2,41 | -4,15 | 4,81 | 0,68 | -1,96 | 2,09 | 0,15 | 0,53 | -5,33 | 0,64 | -7,61 | -10,97% |
| 2019 | 5,49 | 3,53 | 2,33 | 2,73 | -3,95 | 3,47 | 0,84 | -0,47 | 1,86 | 0,46 | 1,96 | 1,58 | +21,37% |
| 2020 | -1,82 | -7,13 | -10,54 | 7,34 | 1,66 | 2,04 | -0,74 | 2,91 | -1,31 | -3,55 | 9,87 | 1,30 | -1,72% |
| 2021 | 0,09 | 2,87 | 4,70 | 1,82 | 0,87 | 2,46 | 1,40 | 2,21 | -2,09 | 4,03 | -1,66 | 4,89 | +23,53% |
| 2022 | -2,68 | -4,93 | 1,80 | -1,50 | -0,39 | -5,72 | 6,92 | -3,25 | -4,43 | 3,77 | 3,10 | -4,95 | -12,40% |
| 2023 | 4,50 | 0,66 | -0,23 | 0,58 | 0,64 | 2,76 | 1,88 | -1,22 | -1,03 | -2,59 | 4,96 | 3,31 | +14,84% |
| 2024 | 1,35 | 3,69 | 2,43 | -1,54 | 1,81 | 1,10 | 0,20 | -1,28 | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 8,65% | 9,18% | 8,35% | 10,74% | 13,60% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 1,03 | 0,30 | 1,18 | 0,11 | 0,28 |
| Najlepszy miesiąc | +3,69% | +3,69% | +4,96% | +6,92% | +9,87% |
| Najgorszy miesiąc | -1,54% | -1,54% | -2,59% | -5,72% | -10,54% |
| Maksymalna strata | -7,45% | -7,45% | -7,45% | -14,97% | -27,82% |
| Przewaga wyników | -2,01% | - | +0,27% | +3,64% | +6,73% |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| YTD | +7,93% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +3,10% | ||
| 1 rok | +13,26% | ||
| 3 lata | +14,67% | ||
| 5 lat | +42,05% | ||
| 10-letnie | +78,59% | ||
| Od początku | +107,80% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +14,84% | ||
| 2022 | -12,40% | ||
| 2021 | +23,53% | ||
| 2020 | -1,72% | ||
| 2019 | +21,37% | ||
| 2018 | -10,97% | ||
| 2017 | +9,56% | ||
| 2016 | +2,57% | ||
| 2015 | +7,66% | ||
Dywidendy
| 15.11.2023 | 175,00 EUR |
| 15.11.2022 | 170,00 EUR |
| 15.11.2021 | 170,00 EUR |
| 26.11.2020 | 170,00 EUR |
| 20.11.2019 | 153,00 EUR |
| 23.11.2018 | 130,00 EUR |
| 24.11.2017 | 130,00 EUR |
| 25.11.2016 | 125,00 EUR |
| 27.11.2015 | 50,00 EUR |
| 05.12.2014 | 45,00 EUR |
| 22.11.2013 | 20,03 EUR |
| 23.11.2012 | 69,84 EUR |
| 25.11.2011 | 24,35 EUR |
| 26.11.2010 | 41,78 EUR |
| 27.11.2009 | 87,66 EUR |
| 21.11.2008 | 2,18 EUR |
