Bethmann Rentenfonds C/ DE000A2PS3F7 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 49.7400EUR | -0.08% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
| Last Distribution: | 15.05.2024 |
| Депозитарный банк: | State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 157.78 млн EUR |
| Дата запуска: | 31.03.2020 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.30% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Bonds | 98.07% | |
| Cash | 1.02% | |
| Other Assets | 0.91% |
Страны
| United Kingdom | 15.10% | |
| United States of America | 12.32% | |
| Luxembourg | 10.92% | |
| France | 10.63% | |
| Ireland | 9.29% | |
| Spain | 7.23% | |
| Netherlands | 6.91% | |
| Finland | 5.03% | |
| Italy | 4.64% | |
| Belgium | 4.30% | |
| Germany | 3.84% | |
| Austria | 3.83% | |
| Australia | 2.58% | |
| Sweden | 1.49% | |
| Cash | 1.02% | |
| Другие | 0.87% |
Валюта
| Euro | 98.90% | |
| Другие | 1.10% |
