Bethmann Rentenfonds C/ DE000A2PS3F7 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
49.7400EUR | -0.08% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Bonds: Mixed |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
Last Distribution: | 15.05.2024 |
Депозитарный банк: | State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 157.78 млн EUR |
Дата запуска: | 31.03.2020 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.30% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | 0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Universal-Investment |
---|---|
Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
Bonds | 98.07% | |
Cash | 1.02% | |
Other Assets | 0.91% |
Страны
United Kingdom | 15.10% | |
United States of America | 12.32% | |
Luxembourg | 10.92% | |
France | 10.63% | |
Ireland | 9.29% | |
Spain | 7.23% | |
Netherlands | 6.91% | |
Finland | 5.03% | |
Italy | 4.64% | |
Belgium | 4.30% | |
Germany | 3.84% | |
Austria | 3.83% | |
Australia | 2.58% | |
Sweden | 1.49% | |
Cash | 1.02% | |
Другие | 0.87% |
Валюта
Euro | 98.90% | |
Другие | 1.10% |