Bethmann Rentenfonds C
DE000A2PS3F7
Bethmann Rentenfonds C/ DE000A2PS3F7 /
NAV04.11.2024 |
Diff.+0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
50,5100EUR |
+0,04% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Universal-Investment ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Investmentziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
15.05.2024 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
191,13 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
31.03.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,30% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,05% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Investment |
Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
93,05% |
Barmittel |
|
5,57% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
1,12% |
Sonstige |
|
0,26% |
Länder
Vereinigtes Königreich |
|
11,56% |
Frankreich |
|
11,41% |
USA |
|
11,34% |
Luxemburg |
|
10,29% |
Spanien |
|
7,83% |
Niederlande |
|
7,45% |
Irland |
|
7,16% |
Barmittel |
|
5,57% |
Deutschland |
|
5,01% |
Italien |
|
4,83% |
Finnland |
|
4,56% |
Belgien |
|
3,86% |
Österreich |
|
3,45% |
Australien |
|
2,31% |
Schweden |
|
2,00% |
Sonstige |
|
1,37% |
Währungen
Euro |
|
94,43% |
Sonstige |
|
5,57% |