Bethmann Rentenfonds C/ DE000A2PS3F7 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 49.7400EUR | -0.08% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0.02 | -0.62 | 0.11 | 0.11 | -0.82 | 0.42 | 0.99 | -0.22 | -0.53 | -0.79 | -0.35 | 0.28 | -1.44% |
| 2022 | -1.57 | -3.36 | -1.09 | -3.14 | -1.77 | -5.27 | 4.84 | -3.11 | -3.57 | -1.53 | 4.04 | -2.54 | -17.06% |
| 2023 | 3.19 | -0.65 | -0.39 | 0.75 | 0.35 | 0.35 | 1.25 | 0.20 | -1.13 | 0.20 | 2.58 | 3.05 | +10.08% |
| 2024 | 0.77 | -0.56 | 1.55 | -0.81 | 0.24 | 0.71 | 2.25 | 0.32 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.09% | 3.08% | 3.49% | 4.50% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.13 | 1.66 | 1.89 | -1.23 | - |
| Лучший месяц | +3.05% | +2.25% | +3.05% | +4.84% | - |
| Худший месяц | -0.81% | -0.81% | -1.13% | -5.27% | - |
| Максимальный убыток | -1.18% | -1.18% | -1.89% | -20.17% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bethmann Rentenfonds - Anteilkla... | paying dividend | 47.2200 | +9.50% | -7.37% | |
| Bethmann Rentenfonds C | paying dividend | 49.7400 | +10.05% | -5.95% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.21% | ||
| 1 год | +10.05% | ||
| 3 года | -5.95% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -6.04% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.08% | ||
| 2022 | -17.06% | ||
| 2021 | -1.44% | ||
Дивиденды
| 15.05.2024 | 0.70 EUR |
| 15.05.2023 | 0.62 EUR |
| 16.05.2022 | 0.48 EUR |
