NAV11/4/2024 Chg.-0.2700 Type of yield Investment Focus Investment company
79.7500EUR -0.34% paying dividend Equity Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien und Aktienzertifikate. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz mit risikogestreuter, weltweiter Anlage in Aktien von Unternehmen, die von seitens des Asset Managers definierten globalen Megatrends (z.B. Digitalisierung der Wirtschaft, Erneuerbare Energien, Sauberes Wasser, Hochwertige Bildung, Steigerung des Gesundheitsniveaus, Ressourceneffiziente Nahrungsmittelherstellung) profitieren, zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Mit Hilfe von Bewertungsmodellen wird der Unternehmenswert ermittelt. Hierbei erfolgt auch eine qualitative Beurteilung der Unternehmen, z.B. Qualität der Produkte, Analyse des Geschäftsmodells. Die Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes und ist unabhängig von einem Referenzwert (Benchmark) und den damit möglicherweise verbundenen quantitativen und qualitativen Einschränkungen.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien und Aktienzertifikate. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz mit risikogestreuter, weltweiter Anlage in Aktien von Unternehmen, die von seitens des Asset Managers definierten globalen Megatrends (z.B. Digitalisierung der Wirtschaft, Erneuerbare Energien, Sauberes Wasser, Hochwertige Bildung, Steigerung des Gesundheitsniveaus, Ressourceneffiziente Nahrungsmittelherstellung) profitieren, zugrunde.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: 100% MSCI AC World NR (EUR)
Business year start: 10/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany, Czech Republic
Fund manager: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fund volume: 20.28 mill.  EUR
Launch date: 10/15/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.70%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
98.46%
Cash
 
1.54%

Countries

United States of America
 
64.01%
Canada
 
6.67%
Denmark
 
5.59%
United Kingdom
 
3.42%
Ireland
 
3.17%
Japan
 
2.90%
Cayman Islands
 
2.66%
Switzerland
 
2.59%
France
 
2.50%
India
 
1.79%
Cash
 
1.54%
Netherlands
 
1.36%
Norway
 
1.06%
Australia
 
0.74%

Branches

IT/Telecommunication
 
31.67%
Healthcare
 
23.33%
Industry
 
14.93%
Consumer goods
 
14.15%
Utilities
 
9.43%
Finance
 
3.15%
Energy
 
1.79%
Cash
 
1.54%
Others
 
0.01%