Bethmann Megatrends P/ DE000A2QK5Z7 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.6900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 85.5700EUR | -0.80% | paying dividend | Equity Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | 100% MSCI AC World NR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | 15.11.2023 |
| Депозитарный банк: | State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Объем фонда: | 20.08 млн EUR |
| Дата запуска: | 03.05.2021 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.40% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.15% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Stocks | 99.28% | |
| Cash | 0.70% | |
| Другие | 0.02% |
Страны
| United States of America | 62.08% | |
| Canada | 6.86% | |
| Denmark | 6.49% | |
| Japan | 3.66% | |
| United Kingdom | 3.45% | |
| Ireland | 3.36% | |
| France | 2.98% | |
| Cayman Islands | 2.90% | |
| Switzerland | 2.89% | |
| Norway | 1.34% | |
| India | 1.30% | |
| Netherlands | 1.24% | |
| Australia | 0.74% | |
| Cash | 0.70% | |
| Другие | 0.01% |
Отрасли
| IT/Telecommunication | 30.73% | |
| Healthcare | 24.12% | |
| Industry | 17.10% | |
| Consumer goods | 14.18% | |
| Utilities | 9.14% | |
| Finance | 2.71% | |
| Energy | 1.30% | |
| Cash | 0.70% | |
| Другие | 0.02% |
