Bethmann Megatrends P/ DE000A2QK5Z7 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.6900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
85.5700EUR | -0.80% | paying dividend | Equity Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Equity |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed Sectors |
Бенчмарк: | 100% MSCI AC World NR (EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
Last Distribution: | 15.11.2023 |
Депозитарный банк: | State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Объем фонда: | 20.08 млн EUR |
Дата запуска: | 03.05.2021 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.40% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | 0.15% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Universal-Investment |
---|---|
Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
Stocks | 99.28% | |
Cash | 0.70% | |
Другие | 0.02% |
Страны
United States of America | 62.08% | |
Canada | 6.86% | |
Denmark | 6.49% | |
Japan | 3.66% | |
United Kingdom | 3.45% | |
Ireland | 3.36% | |
France | 2.98% | |
Cayman Islands | 2.90% | |
Switzerland | 2.89% | |
Norway | 1.34% | |
India | 1.30% | |
Netherlands | 1.24% | |
Australia | 0.74% | |
Cash | 0.70% | |
Другие | 0.01% |
Отрасли
IT/Telecommunication | 30.73% | |
Healthcare | 24.12% | |
Industry | 17.10% | |
Consumer goods | 14.18% | |
Utilities | 9.14% | |
Finance | 2.71% | |
Energy | 1.30% | |
Cash | 0.70% | |
Другие | 0.02% |