NAV04.11.2024 Diff.-0,3000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
89,4400EUR -0,33% ausschüttend Aktien weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien und Aktienzertifikate. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz mit risikogestreuter, weltweiter Anlage in Aktien von Unternehmen, die von seitens des Asset Managers definierten globalen Megatrends (z.B. Digitalisierung der Wirtschaft, Erneuerbare Energien, Sauberes Wasser, Hochwertige Bildung, Steigerung des Gesundheitsniveaus, Ressourceneffiziente Nahrungsmittelherstellung) profitieren, zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Mit Hilfe von Bewertungsmodellen wird der Unternehmenswert ermittelt. Hierbei erfolgt auch eine qualitative Beurteilung der Unternehmen, z.B. Qualität der Produkte, Analyse des Geschäftsmodells. Die Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes und ist unabhängig von einem Referenzwert (Benchmark) und den damit möglicherweise verbundenen quantitativen und qualitativen Einschränkungen.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien und Aktienzertifikate. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz mit risikogestreuter, weltweiter Anlage in Aktien von Unternehmen, die von seitens des Asset Managers definierten globalen Megatrends (z.B. Digitalisierung der Wirtschaft, Erneuerbare Energien, Sauberes Wasser, Hochwertige Bildung, Steigerung des Gesundheitsniveaus, Ressourceneffiziente Nahrungsmittelherstellung) profitieren, zugrunde.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: 100% MSCI AC World NR (EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 15.11.2023
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsvolumen: 20,28 Mio.  EUR
Auflagedatum: 03.05.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,40%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,15%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
98,46%
Barmittel
 
1,54%

Länder

USA
 
64,01%
Kanada
 
6,67%
Dänemark
 
5,59%
Vereinigtes Königreich
 
3,42%
Irland
 
3,17%
Japan
 
2,90%
Kaimaninseln
 
2,66%
Schweiz
 
2,59%
Frankreich
 
2,50%
Indien
 
1,79%
Barmittel
 
1,54%
Niederlande
 
1,36%
Norwegen
 
1,06%
Australien
 
0,74%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
31,67%
Gesundheitswesen
 
23,33%
Industrie
 
14,93%
Konsumgüter
 
14,15%
Versorger
 
9,43%
Finanzen
 
3,15%
Energie
 
1,79%
Barmittel
 
1,54%
Sonstige
 
0,01%