NAV04.11.2024 Diff.-0,6900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
177,3100EUR -0,39% ausschüttend Aktien weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien, Aktienzertifikate sowie in fest- und variable verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. Unternehmen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen sowie Geschäftsethik, Umweltmanagement und Ökoeffizienz beurteilt. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Aktien angelegt und mindestens 51 % des Wertes des Fonds entsprechen den vorgegebenen Nachhaltigkeitskriterien. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien, Aktienzertifikate sowie in fest- und variable verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. Unternehmen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen sowie Geschäftsethik, Umweltmanagement und Ökoeffizienz beurteilt. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Aktien angelegt und mindestens 51 % des Wertes des Fonds entsprechen den vorgegebenen Nachhaltigkeitskriterien. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 15.11.2023
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 162,27 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 10.11.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,37%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,15%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
85,59%
Fonds
 
8,80%
Barmittel
 
5,60%
Sonstige
 
0,01%

Länder

USA
 
33,27%
Frankreich
 
14,28%
Niederlande
 
7,67%
Deutschland
 
7,38%
Vereinigtes Königreich
 
7,11%
Irland
 
6,61%
Barmittel
 
5,60%
Dänemark
 
2,56%
Schweiz
 
2,00%
Schweden
 
1,75%
Italien
 
1,49%
Spanien
 
1,48%
Sonstige
 
8,80%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
18,86%
Finanzen
 
15,50%
Konsumgüter
 
14,23%
Industrie
 
13,96%
Gesundheitswesen
 
12,90%
Rohstoffe
 
6,57%
Barmittel
 
5,60%
Immobilien
 
2,02%
Versorger
 
1,54%
Sonstige
 
8,82%