Bergos - US Equities Anteilklasse D
LU0534930846
Bergos - US Equities Anteilklasse D/ LU0534930846 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+1.1600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 409.4400USD |
+0.28% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
69.21 млн
USD
|
| Дата запуска: |
18.01.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.62% |
| Минимальное вложение: |
2,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.09% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Страны
| United States of America |
|
98.70% |
| Cash |
|
1.30% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
41.72% |
| Finance |
|
19.91% |
| Consumer goods |
|
15.14% |
| Healthcare |
|
9.35% |
| Energy |
|
6.37% |
| Industry |
|
6.21% |
| Cash |
|
1.30% |
