Bergos - US Equities Anteilklasse D
LU0534930846
Bergos - US Equities Anteilklasse D/ LU0534930846 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+1.1600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
409.4400USD |
+0.28% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Страна: |
United States of America |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
69.21 млн
USD
|
Дата запуска: |
18.01.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.50% |
Max. Administration Fee: |
0.62% |
Минимальное вложение: |
2,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.09% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Страны
United States of America |
|
98.70% |
Cash |
|
1.30% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
41.72% |
Finance |
|
19.91% |
Consumer goods |
|
15.14% |
Healthcare |
|
9.35% |
Energy |
|
6.37% |
Industry |
|
6.21% |
Cash |
|
1.30% |