Bergos - US Equities Anteilklasse D
LU0534930846
Bergos - US Equities Anteilklasse D/ LU0534930846 /
NAV01/10/2024 |
Chg.-2.5200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
420.5200USD |
-0.60% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen.
Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Investment goal
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Country: |
United States of America |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
70.87 mill.
USD
|
Launch date: |
18/01/2012 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.50% |
Max. Administration Fee: |
0.62% |
Minimum investment: |
2,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.09% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
Address: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Countries
United States of America |
|
99.12% |
Cash |
|
0.88% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
41.81% |
Finance |
|
19.70% |
Consumer goods |
|
14.91% |
Healthcare |
|
10.06% |
Energy |
|
6.45% |
Industry |
|
6.19% |
Cash |
|
0.88% |