Bergos - US Equities Anteilklasse A
LU1068779807
Bergos - US Equities Anteilklasse A/ LU1068779807 /
NAV22.07.2024 |
Diff.+0.0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
180.2800EUR |
+0.01% |
thesaurierend |
Aktien
Branchenmix
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen.
Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Investmentziel
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Land: |
USA |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
68.62 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
14.07.2014 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.62% |
Mindestveranlagung: |
0.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.09% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Inv. (LU) |
Adresse: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
98.92% |
Barmittel |
|
1.08% |
Länder
USA |
|
98.92% |
Barmittel |
|
1.08% |
Branchen
IT/Telekommunikation |
|
42.88% |
Konsumgüter |
|
17.88% |
Finanzen |
|
16.67% |
Gesundheitswesen |
|
8.52% |
Energie |
|
6.51% |
Industrie |
|
6.46% |
Barmittel |
|
1.08% |