Bergos - US Equities Anteilklasse A/ LU1068779807 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.+0,3500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 190,2400EUR | +0,18% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | 2,65 | -0,22 | 1,04 | 1,79 | 0,96 | - |
| 2015 | -5,69 | 6,63 | -3,16 | 3,20 | 0,69 | -2,05 | 2,25 | -6,60 | -2,77 | 9,43 | 1,00 | -3,51 | -1,85% |
| 2016 | -6,14 | -1,40 | 6,83 | 1,29 | 1,34 | -0,46 | 2,83 | -0,95 | -1,46 | -0,69 | 5,35 | 2,18 | +8,39% |
| 2017 | 0,93 | 3,60 | -0,12 | 0,29 | -0,16 | 0,95 | 1,62 | 0,29 | 2,94 | 0,38 | 2,68 | 1,23 | +15,54% |
| 2018 | 4,29 | -5,91 | -4,30 | -0,82 | 2,07 | -1,39 | 3,99 | 1,50 | -0,23 | -6,32 | 2,48 | -10,88 | -15,53% |
| 2019 | 5,83 | 3,36 | -0,10 | 2,11 | -8,65 | 6,80 | 2,03 | -3,78 | 3,98 | 0,78 | 3,36 | 2,62 | +18,77% |
| 2020 | -3,01 | -9,05 | -14,74 | 12,13 | 3,64 | 2,02 | 2,96 | 7,01 | -4,96 | -3,03 | 13,04 | 3,21 | +5,63% |
| 2021 | 1,56 | 3,52 | 5,32 | 5,52 | 1,33 | 1,23 | 0,82 | 2,48 | -4,58 | 5,30 | -2,62 | 5,42 | +27,75% |
| 2022 | -1,50 | -3,44 | 0,66 | -8,70 | 2,97 | -7,90 | 5,81 | -4,00 | -10,82 | 12,43 | 5,62 | -6,58 | -16,70% |
| 2023 | 5,73 | -2,67 | 1,49 | 1,61 | -2,42 | 5,14 | 3,11 | -2,11 | -4,28 | -2,60 | 6,97 | 4,18 | +14,18% |
| 2024 | 1,02 | 1,88 | 2,73 | -3,88 | 3,27 | 2,16 | 3,73 | 0,87 | 2,22 | 0,55 | 0,18 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,21% | 10,17% | 10,01% | 16,00% | 20,35% |
| Sharpe ráta | 1,53 | 1,97 | 2,15 | 0,04 | 0,28 |
| Legjobb hónap | +4,18% | +3,73% | +6,97% | +12,43% | +13,04% |
| Legrosszabb hónap | -3,88% | +0,18% | -3,88% | -10,82% | -14,74% |
| Maximális veszteség | -5,34% | -5,34% | -5,34% | -26,13% | -36,05% |
| Túlteljesítés | +1,99% | - | +2,68% | -11,28% | -11,90% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergos - US Equities Anteilklass... | Újrabefektetés | 426,7800 | +28,35% | +25,15% | |
| Bergos - US Equities Anteilklass... | Újrabefektetés | 429,1900 | +27,17% | +21,60% | |
| Bergos - US Equities Anteilklass... | Újrabefektetés | 190,2400 | +24,45% | +11,62% |
Teljesítmény
| YTD | +15,51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +10,93% | ||
| 1 Év | +24,45% | ||
| 3 Év | +11,62% | ||
| 5 Év | +52,98% | ||
| 10 Év | +88,92% | ||
| Kezdettől | +90,24% | ||
| Év | |||
| 2023 | +14,18% | ||
| 2022 | -16,70% | ||
| 2021 | +27,75% | ||
| 2020 | +5,63% | ||
| 2019 | +18,77% | ||
| 2018 | -15,53% | ||
| 2017 | +15,54% | ||
| 2016 | +8,39% | ||
| 2015 | -1,85% | ||
