Bergos - Global Equities Anteilklasse B/  LU0267932894  /

Fonds
NAV04/11/2024 Diferencia+0.8600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
237.6800USD +0.36% reinvestment Equity Worldwide Universal-Inv. (LU) 

Estrategia de inversión

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Objetivo de inversión

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Equity
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: -
Banco depositario: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 8.4 millones  EUR
Fecha de fundación: 25/09/2006
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.50%
Max. Comisión de administración: 1.61%
Inversión mínima: 0.00 USD
Deposit fees: 0.09%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Universal-Inv. (LU)
Dirección: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
País: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Activos

Stocks
 
88.68%
Mutual Funds
 
6.27%
Cash
 
2.27%
Otros
 
2.78%

Países

United States of America
 
71.98%
Switzerland
 
4.10%
France
 
3.55%
Germany
 
3.41%
United Kingdom
 
3.35%
Cash
 
2.27%
Netherlands
 
1.23%
Belgium
 
1.07%
Otros
 
9.04%

Sucursales

IT/Telecommunication
 
31.15%
Finance
 
17.60%
Consumer goods
 
15.57%
Healthcare
 
10.49%
Industry
 
6.38%
Energy
 
5.31%
Cash
 
2.27%
Commodities
 
2.18%
Otros
 
9.05%