Bergos - Global Equities Anteilklasse B
LU0267932894
Bergos - Global Equities Anteilklasse B/ LU0267932894 /
NAV04.11.2024 |
Diff.+0,8600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
237,6800USD |
+0,36% |
thesaurierend |
Aktien
weltweit
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten.
Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Investmentziel
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
8,4 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
25.09.2006 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,61% |
Mindestveranlagung: |
0,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,09% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Inv. (LU) |
Adresse: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
88,68% |
Fonds |
|
6,27% |
Barmittel |
|
2,27% |
Sonstige |
|
2,78% |
Länder
USA |
|
71,98% |
Schweiz |
|
4,10% |
Frankreich |
|
3,55% |
Deutschland |
|
3,41% |
Vereinigtes Königreich |
|
3,35% |
Barmittel |
|
2,27% |
Niederlande |
|
1,23% |
Belgien |
|
1,07% |
Sonstige |
|
9,04% |
Branchen
IT/Telekommunikation |
|
31,15% |
Finanzen |
|
17,60% |
Konsumgüter |
|
15,57% |
Gesundheitswesen |
|
10,49% |
Industrie |
|
6,38% |
Energie |
|
5,31% |
Barmittel |
|
2,27% |
Rohstoffe |
|
2,18% |
Sonstige |
|
9,05% |