Bergos - Global Equities Anteilklasse B/  LU0267932894  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.+0.8600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
237.6800USD +0.36% thesaurierend Aktien weltweit Universal-Inv. (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 8.4 Mio.  EUR
Auflagedatum: 25.09.2006
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.50%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.61%
Mindestveranlagung: 0.00 USD
Weitere Gebühren: 0.09%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Inv. (LU)
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Land: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
88.68%
Fonds
 
6.27%
Barmittel
 
2.27%
Sonstige
 
2.78%

Länder

USA
 
71.98%
Schweiz
 
4.10%
Frankreich
 
3.55%
Deutschland
 
3.41%
Vereinigtes Königreich
 
3.35%
Barmittel
 
2.27%
Niederlande
 
1.23%
Belgien
 
1.07%
Sonstige
 
9.04%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
31.15%
Finanzen
 
17.60%
Konsumgüter
 
15.57%
Gesundheitswesen
 
10.49%
Industrie
 
6.38%
Energie
 
5.31%
Barmittel
 
2.27%
Rohstoffe
 
2.18%
Sonstige
 
9.05%