Bergos - Global Equities Anteilklasse B/ LU0267932894 /
| NAV04.11.2024 | Zm.+0,8600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 237,6800USD | +0,36% | z reinwestycją | Akcje Światowy | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,36 | 2,91 | 3,32 | - |
| 2007 | 0,76 | 0,11 | 1,29 | 6,40 | 2,34 | -0,84 | -2,34 | -0,66 | 5,64 | 1,81 | -1,37 | 0,61 | +14,22% |
| 2008 | -8,80 | 3,21 | -1,47 | 3,77 | 0,29 | -7,49 | -0,81 | -3,60 | -9,55 | -21,69 | -5,33 | 3,91 | -40,50% |
| 2009 | -8,53 | -9,92 | 3,92 | 12,44 | 6,14 | 3,58 | 6,54 | 3,24 | 3,54 | -0,72 | 4,00 | 1,80 | +26,71% |
| 2010 | -4,68 | 0,10 | 5,15 | 0,47 | -10,30 | -2,01 | 7,54 | -4,39 | 7,32 | 3,67 | -2,10 | 5,23 | +4,42% |
| 2011 | 1,79 | 2,16 | -0,69 | 6,04 | -3,15 | -0,63 | -0,19 | -9,19 | -4,71 | 10,15 | -8,83 | 3,96 | -4,97% |
| 2012 | 3,69 | 5,50 | 1,74 | -0,43 | -9,07 | 2,40 | 3,63 | 1,66 | 5,02 | -2,18 | 0,32 | 1,75 | +14,00% |
| 2013 | 5,69 | 0,32 | 2,29 | 4,82 | -0,38 | -2,67 | 3,74 | -3,14 | 4,83 | 3,54 | 2,00 | 1,30 | +24,20% |
| 2014 | -3,88 | 4,16 | 0,37 | 0,50 | 2,08 | 0,80 | -1,75 | 1,23 | -1,83 | -0,87 | 1,26 | -1,91 | -0,10% |
| 2015 | -3,73 | 5,78 | -2,62 | 3,31 | -0,27 | -2,09 | 1,87 | -7,13 | -3,60 | 8,36 | -0,10 | -3,20 | -4,40% |
| 2016 | -7,08 | -1,71 | 6,62 | 2,60 | 0,34 | -1,21 | 3,25 | -0,48 | -0,37 | -1,02 | 3,12 | 3,12 | +6,70% |
| 2017 | 1,76 | 2,59 | 1,18 | 1,05 | 1,27 | 0,37 | 2,09 | 0,36 | 2,93 | 0,68 | 2,54 | 1,24 | +19,55% |
| 2018 | 4,44 | -5,96 | -3,46 | 1,28 | 0,29 | -1,01 | 3,71 | 0,00 | 0,50 | -6,71 | 1,45 | -8,71 | -14,14% |
| 2019 | 6,64 | 3,14 | -0,04 | 2,89 | -7,38 | 7,00 | 0,49 | -3,57 | 3,77 | 1,61 | 2,73 | 3,19 | +21,42% |
| 2020 | -3,44 | -9,38 | -13,46 | 9,73 | 3,52 | 3,14 | 2,79 | 6,03 | -4,58 | -3,67 | 14,32 | 4,16 | +5,83% |
| 2021 | 0,73 | 3,29 | 3,98 | 4,18 | 1,58 | -0,06 | 0,03 | 1,88 | -3,61 | 4,03 | -3,51 | 5,46 | +19,00% |
| 2022 | -1,50 | -3,23 | 0,99 | -7,32 | 2,34 | -7,90 | 4,42 | -4,02 | -9,46 | 9,67 | 7,51 | -4,76 | -14,31% |
| 2023 | 6,88 | -2,75 | 2,17 | 1,99 | -3,12 | 5,11 | 3,17 | -2,94 | -3,80 | -2,97 | 6,98 | 4,44 | +15,19% |
| 2024 | 0,30 | 1,60 | 2,72 | -3,19 | 3,24 | 0,96 | 3,32 | 1,84 | 2,39 | -1,19 | 0,36 | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 9,38% | 9,84% | 9,13% | 14,14% | 18,06% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 1,32 | 1,59 | 2,05 | 0,06 | 0,26 |
| Najlepszy miesiąc | +4,44% | +3,32% | +6,98% | +9,67% | +14,32% |
| Najgorszy miesiąc | -3,19% | -1,19% | -3,19% | -9,46% | -13,46% |
| Maksymalna strata | -5,70% | -5,70% | -5,70% | -25,09% | -35,37% |
| Przewaga wyników | +3,93% | - | +5,52% | -1,73% | -2,38% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergos - Global Equities Anteilk... | z reinwestycją | 286,1700 | +20,36% | +20,37% | |
| Bergos - Global Equities Anteilk... | z reinwestycją | 237,6800 | +21,69% | +12,17% |
Wyniki
| YTD | +12,84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +8,94% | ||
| 1 rok | +21,69% | ||
| 3 lata | +12,17% | ||
| 5 lat | +45,25% | ||
| 10-letnie | +79,11% | ||
| Od początku | +139,09% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +15,19% | ||
| 2022 | -14,31% | ||
| 2021 | +19,00% | ||
| 2020 | +5,83% | ||
| 2019 | +21,42% | ||
| 2018 | -14,14% | ||
| 2017 | +19,55% | ||
| 2016 | +6,70% | ||
| 2015 | -4,40% | ||
