Bergos - European Equities Anteilklasse C
LU0301849393
Bergos - European Equities Anteilklasse C/ LU0301849393 /
NAV26/08/2024 |
Var.+0.3800 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
225.9100EUR |
+0.17% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - European Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% STOXX® Europe 50. Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Allerdings ist durch die Anlagepolitik das Ausmaß der Outperformance gegenüber der Wertentwicklung der Benchmark begrenzt, da der Teilfonds ein ähnliches Rendite-Chancen-Profil aufweist wie seine Benchmark. Die Mehrheit der Titel des Teilfonds werden aus Titeln der Benchmark bestehen. Der Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind um spezifische Investitionsmöglichkeiten zu nutzen.
Investment goal
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - European Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Equity |
Region: |
Europe |
Settore: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
100% STOXX® Europe 50 |
Business year start: |
01/10 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
24.04 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
31/10/2012 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.50% |
Tassa amministrativa massima: |
0.62% |
Investimento minimo: |
2,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.09% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
Indirizzo: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Attività
Stocks |
|
97.53% |
Cash |
|
2.46% |
Altri |
|
0.01% |
Paesi
United Kingdom |
|
23.22% |
Switzerland |
|
22.30% |
France |
|
20.76% |
Germany |
|
12.79% |
Italy |
|
8.59% |
Netherlands |
|
5.35% |
Belgium |
|
4.52% |
Cash |
|
2.46% |
Altri |
|
0.01% |
Filiali
Finance |
|
27.43% |
Consumer goods |
|
25.98% |
Industry |
|
14.02% |
Commodities |
|
13.35% |
Energy |
|
8.38% |
Healthcare |
|
8.37% |
Cash |
|
2.46% |
Altri |
|
0.01% |