Berenberg Variato R A/ LU1878856043 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.3500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 129.8600EUR | -0.27% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Prof Dr. Bernd Meyer, Ulrich Urbahn |
| Объем фонда: | 238.21 млн EUR |
| Дата запуска: | 18.12.2018 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.50% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Inv. (LU) |
|---|---|
| Адрес: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Stocks | 53.24% | |
| Bonds | 26.37% | |
| Alternative Investments | 16.68% | |
| Cash | 3.40% | |
| Другие | 0.31% |
Страны
| United States of America | 18.37% | |
| Europe | 14.33% | |
| United Kingdom | 11.14% | |
| Luxembourg | 8.70% | |
| Japan | 6.99% | |
| Switzerland | 5.91% | |
| Germany | 3.26% | |
| Netherlands | 3.19% | |
| Global | 2.09% | |
| Ireland | 1.93% | |
| Sweden | 0.71% | |
| Austria | 0.61% | |
| Другие | 22.77% |
Валюта
| Euro | 49.63% | |
| US Dollar | 37.38% | |
| British Pound | 4.49% | |
| Japanese Yen | 3.84% | |
| Swiss Franc | 2.59% | |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.43% | |
| Turkish Lira | 0.64% |
