Berenberg Sustainable Euro IG Credit - Anteilklasse R D
LU2230527546
Berenberg Sustainable Euro IG Credit - Anteilklasse R D/ LU2230527546 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение-0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 88.7000EUR |
-0.10% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
100% ICE BofAML Euro Non-Sovereign Total Return |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
20.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
Felix Stern, Chistian Bettinger |
| Объем фонда: |
30.75 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.10.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.95% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.76% |
| Other Assets |
|
1.59% |
| Cash |
|
0.65% |
Страны
| Netherlands |
|
17.44% |
| Germany |
|
11.97% |
| France |
|
10.01% |
| Spain |
|
9.88% |
| Italy |
|
9.37% |
| United Kingdom |
|
5.48% |
| Belgium |
|
4.36% |
| Sweden |
|
4.34% |
| Ireland |
|
3.62% |
| Japan |
|
2.89% |
| Norway |
|
2.82% |
| Luxembourg |
|
2.50% |
| Denmark |
|
2.39% |
| Iceland |
|
2.25% |
| Czech Republic |
|
2.22% |
| Другие |
|
8.46% |
