Berenberg Sustainable Euro IG Credit - Anteilklasse R D
LU2230527546
Berenberg Sustainable Euro IG Credit - Anteilklasse R D/ LU2230527546 /
NAV22.07.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
88,7000EUR |
-0,10% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
100% ICE BofAML Euro Non-Sovereign Total Return |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
20.02.2024 |
Bank depozytariusz: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Felix Stern, Chistian Bettinger |
Aktywa: |
30,75 mln
EUR
|
Data startu: |
15.10.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,95% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,76% |
Inne aktywa |
|
1,59% |
Gotówka |
|
0,65% |
Kraje
Holandia |
|
17,44% |
Niemcy |
|
11,97% |
Francja |
|
10,01% |
Hiszpania |
|
9,88% |
Włochy |
|
9,37% |
Wielka Brytania |
|
5,48% |
Belgia |
|
4,36% |
Szwecja |
|
4,34% |
Irlandia |
|
3,62% |
Japonia |
|
2,89% |
Norwegia |
|
2,82% |
Luxemburg |
|
2,50% |
Dania |
|
2,39% |
Islandia |
|
2,25% |
Czechy |
|
2,22% |
Inne |
|
8,46% |