Berenberg Sustainable Euro IG Credit - Anteilklasse R D
LU2230527546
Berenberg Sustainable Euro IG Credit - Anteilklasse R D/ LU2230527546 /
| NAV2024. 10. 01. |
Vált.+0,3300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 91,0800EUR |
+0,36% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
100% ICE BofAML Euro Non-Sovereign Total Return |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 02. 20. |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Felix Stern, Chistian Bettinger |
| Alap forgalma: |
31,54 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2020. 10. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,95% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,64% |
| Egyéb eszközök |
|
1,33% |
| Egyéb |
|
0,03% |
Országok
| Hollandia |
|
13,94% |
| Németország |
|
11,92% |
| Spanyolország |
|
10,04% |
| Franciaország |
|
9,85% |
| Olaszország |
|
8,90% |
| Egyesült Királyság |
|
6,09% |
| Svédország |
|
5,53% |
| Belgium |
|
4,28% |
| Japán |
|
3,39% |
| Luxemburg |
|
3,35% |
| Ausztria |
|
3,29% |
| Norvégia |
|
3,29% |
| Írország |
|
2,55% |
| Izland |
|
2,37% |
| Csehország |
|
2,33% |
| Egyéb |
|
8,88% |
