Berenberg Sustainable Euro IG Credit - Anteilklasse R D/ LU2230527546 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.3300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
91.0800EUR | +0.36% | paying dividend | Bonds Europe | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.88 | 0.16 | - |
2021 | -0.19 | -0.84 | 0.08 | -0.12 | -0.17 | 0.18 | 0.85 | -0.28 | -0.62 | -0.84 | 0.16 | -0.30 | -2.08% |
2022 | -1.24 | -2.39 | -1.98 | -2.76 | -1.38 | -3.08 | 3.42 | -4.22 | -3.80 | -0.47 | 2.53 | -1.97 | -16.28% |
2023 | 1.96 | -1.59 | 1.08 | 0.26 | 0.10 | -0.31 | 0.84 | 0.18 | -1.17 | 0.14 | 2.56 | 2.75 | +6.90% |
2024 | 0.10 | -0.75 | 1.22 | -0.69 | 0.28 | 0.58 | 1.76 | 0.15 | 1.20 | 0.36 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.75% | 2.59% | 3.03% | 4.51% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.89 | 1.78 | 2.33 | -1.31 | - |
Лучший месяц | +2.75% | +1.76% | +2.75% | +3.42% | - |
Худший месяц | -0.75% | -0.69% | -0.75% | -4.22% | - |
Максимальный убыток | -1.07% | -0.98% | -1.50% | -18.45% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg Sustainable Euro IG Cr... | paying dividend | 91.0800 | +10.30% | -7.63% | |
Berenberg Sustainable Euro IG Cr... | paying dividend | 95.2200 | +10.78% | -6.34% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.26% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.85% | ||
1 год | +10.30% | ||
3 года | -7.63% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -7.77% | ||
Год | |||
2023 | +6.90% | ||
2022 | -16.28% | ||
2021 | -2.08% |
Дивиденды
20.02.2024 | 0.75 EUR |
27.02.2023 | 0.10 EUR |
25.02.2022 | 0.20 EUR |
25.02.2021 | 0.06 EUR |