ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Berenberg Sustainable Euro IG Credit - Anteilklasse R D/  LU2230527546  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
90.6700EUR +0.06% paying dividend Bonds Europe Universal-Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - 0.88 0.16 -
2021 -0.19 -0.84 0.08 -0.12 -0.17 0.18 0.85 -0.28 -0.62 -0.84 0.16 -0.30 -2.08%
2022 -1.24 -2.39 -1.98 -2.76 -1.38 -3.08 3.42 -4.22 -3.80 -0.47 2.53 -1.97 -16.28%
2023 1.96 -1.59 1.08 0.26 0.10 -0.31 0.84 0.18 -1.17 0.14 2.56 2.75 +6.90%
2024 0.10 -0.75 1.22 -0.69 0.28 0.58 1.76 0.15 1.20 -0.14 0.06 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.75% 2.53% 2.97% 4.52% -%
Коэффициент Шарпа 0.53 1.46 1.91 -1.27 -
Лучший месяц +2.75% +1.76% +2.75% +3.42% +3.42%
Худший месяц -0.75% -0.14% -0.75% -4.22% -4.22%
Максимальный убыток -1.07% -0.72% -1.50% -18.38% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Berenberg Sustainable Euro IG Cr... paying dividend 94.8100 +9.17% -6.52%
Berenberg Sustainable Euro IG Cr... paying dividend 90.6700 +8.69% -7.78%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.79%
6 месяцев  
+3.33%
1 год  
+8.69%
3 года
  -7.78%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -8.19%
Год
2023  
+6.90%
2022
  -16.28%
2021
  -2.08%
 

Дивиденды

20.02.2024 0.75 EUR
27.02.2023 0.10 EUR
25.02.2022 0.20 EUR
25.02.2021 0.06 EUR