Berenberg Sustainable Euro IG Credit - Anteilklasse M D
LU0426560206
Berenberg Sustainable Euro IG Credit - Anteilklasse M D/ LU0426560206 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 93,8400EUR |
-0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
100% ICE BofAML Euro Non-Sovereign Total Return |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
20.02.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Felix Stern, Chistian Bettinger |
| Aktywa: |
31,41 mln
EUR
|
| Data startu: |
15.05.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,33% |
| Inne aktywa |
|
1,52% |
| Gotówka |
|
0,15% |
Kraje
| Holandia |
|
16,00% |
| Niemcy |
|
12,61% |
| Hiszpania |
|
10,23% |
| Francja |
|
9,70% |
| Włochy |
|
8,77% |
| Wielka Brytania |
|
5,64% |
| Szwecja |
|
5,44% |
| Belgia |
|
3,83% |
| Japonia |
|
2,97% |
| Austria |
|
2,91% |
| Norwegia |
|
2,91% |
| Luxemburg |
|
2,58% |
| Irlandia |
|
2,51% |
| Dania |
|
2,48% |
| Islandia |
|
2,34% |
| Inne |
|
9,08% |
