Berenberg Sustainable Euro IG Credit - Anteilklasse M D
LU0426560206
Berenberg Sustainable Euro IG Credit - Anteilklasse M D/ LU0426560206 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
93,8400EUR |
-0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
100% ICE BofAML Euro Non-Sovereign Total Return |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 02. 20. |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Felix Stern, Chistian Bettinger |
Alap forgalma: |
31,41 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2009. 05. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,33% |
Egyéb eszközök |
|
1,52% |
Készpénz |
|
0,15% |
Országok
Hollandia |
|
16,00% |
Németország |
|
12,61% |
Spanyolország |
|
10,23% |
Franciaország |
|
9,70% |
Olaszország |
|
8,77% |
Egyesült Királyság |
|
5,64% |
Svédország |
|
5,44% |
Belgium |
|
3,83% |
Japán |
|
2,97% |
Ausztria |
|
2,91% |
Norvégia |
|
2,91% |
Luxemburg |
|
2,58% |
Írország |
|
2,51% |
Dánia |
|
2,48% |
Izland |
|
2,34% |
Egyéb |
|
9,08% |