Berenberg Sustainable Euro IG Credit - Anteilklasse M D
LU0426560206
Berenberg Sustainable Euro IG Credit - Anteilklasse M D/ LU0426560206 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 93,8400EUR |
-0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
100% ICE BofAML Euro Non-Sovereign Total Return |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 02. 20. |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Felix Stern, Chistian Bettinger |
| Alap forgalma: |
31,41 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2009. 05. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,33% |
| Egyéb eszközök |
|
1,52% |
| Készpénz |
|
0,15% |
Országok
| Hollandia |
|
16,00% |
| Németország |
|
12,61% |
| Spanyolország |
|
10,23% |
| Franciaország |
|
9,70% |
| Olaszország |
|
8,77% |
| Egyesült Királyság |
|
5,64% |
| Svédország |
|
5,44% |
| Belgium |
|
3,83% |
| Japán |
|
2,97% |
| Ausztria |
|
2,91% |
| Norvégia |
|
2,91% |
| Luxemburg |
|
2,58% |
| Írország |
|
2,51% |
| Dánia |
|
2,48% |
| Izland |
|
2,34% |
| Egyéb |
|
9,08% |
