Berenberg Sustainable Euro IG Credit - Anteilklasse M D/ LU0426560206 /
| NAV2024. 10. 01. | Vált.+0,3400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 95,2200EUR | +0,36% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | - | - | - | - | 0,87 | 1,95 | 0,97 | -0,47 | 0,49 | 0,55 | 0,41 | - |
| 2010 | -0,18 | 0,05 | 0,54 | -0,17 | -1,74 | -0,06 | 1,04 | 0,26 | -0,31 | 0,10 | -0,52 | 0,20 | -0,82% |
| 2011 | 0,25 | 0,35 | 0,09 | 0,23 | -0,02 | -0,46 | -0,16 | -1,82 | -0,92 | 1,37 | -1,62 | 0,57 | -2,17% |
| 2012 | 1,68 | 1,70 | 0,34 | 0,38 | 0,36 | -1,24 | 2,68 | 0,82 | -0,53 | 0,98 | 0,51 | 0,62 | +8,57% |
| 2013 | -1,68 | 1,47 | 0,82 | 1,13 | -0,16 | -1,99 | 0,90 | -0,30 | 0,66 | 1,19 | 0,15 | -0,57 | +1,58% |
| 2014 | 1,32 | 0,64 | 0,31 | 1,12 | 0,83 | 0,71 | 0,47 | 1,03 | 0,16 | 0,42 | 0,63 | 0,63 | +8,60% |
| 2015 | 1,03 | 0,43 | -0,34 | -0,71 | -0,46 | -2,13 | 1,27 | -1,08 | -0,81 | 1,36 | 0,65 | -0,92 | -1,76% |
| 2016 | 1,09 | 0,80 | 1,46 | -0,22 | 0,14 | 1,39 | 2,03 | -0,11 | -0,12 | -1,13 | -1,54 | 0,79 | +4,61% |
| 2017 | -0,83 | 1,15 | -0,57 | 0,50 | 0,34 | -0,58 | 0,63 | 0,55 | -0,26 | 1,15 | -0,18 | -0,26 | +1,61% |
| 2018 | -0,43 | -0,04 | -0,12 | 0,10 | -0,67 | 0,22 | 0,30 | -0,06 | -0,43 | -0,11 | -0,49 | 0,19 | -1,53% |
| 2019 | 0,96 | 0,67 | 1,44 | 0,66 | -0,14 | 1,60 | 1,68 | 0,50 | -1,09 | -0,38 | -0,30 | -0,14 | +5,55% |
| 2020 | 1,26 | -0,54 | -7,64 | 3,56 | 0,25 | 1,15 | 1,32 | -0,05 | 0,34 | 0,23 | 0,92 | 0,21 | +0,61% |
| 2021 | -0,14 | -0,93 | 0,13 | -0,07 | -0,14 | 0,23 | 0,89 | -0,22 | -0,58 | -0,80 | 0,20 | -0,27 | -1,69% |
| 2022 | -1,19 | -2,34 | -1,93 | -2,71 | -1,39 | -3,03 | 3,46 | -4,21 | -3,77 | -0,42 | 2,57 | -1,92 | -15,90% |
| 2023 | 2,01 | -1,55 | 1,11 | 0,31 | 0,15 | -0,26 | 0,89 | 0,20 | -1,14 | 0,17 | 2,60 | 2,80 | +7,43% |
| 2024 | 0,14 | -0,70 | 1,27 | -0,64 | 0,32 | 0,61 | 1,81 | 0,16 | 1,23 | 0,36 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,75% | 2,59% | 3,02% | 4,51% | 3,99% |
| Sharpe ráta | 1,07 | 1,93 | 2,50 | -1,21 | -1,20 |
| Legjobb hónap | +2,80% | +1,81% | +2,80% | +3,46% | +3,56% |
| Legrosszabb hónap | -0,70% | -0,64% | -0,70% | -4,21% | -7,64% |
| Maximális veszteség | -1,04% | -0,95% | -1,47% | -18,08% | -19,36% |
| Túlteljesítés | +1,99% | - | +1,43% | +2,84% | +2,26% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berenberg Sustainable Euro IG Cr... | Osztalékfizetés | 91,0800 | +10,30% | -7,63% | |
| Berenberg Sustainable Euro IG Cr... | Osztalékfizetés | 95,2200 | +10,78% | -6,34% |
Teljesítmény
| YTD | +4,61% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,05% | ||
| 1 Év | +10,78% | ||
| 3 Év | -6,34% | ||
| 5 Év | -7,34% | ||
| 10 Év | +3,02% | ||
| Kezdettől | +23,28% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,43% | ||
| 2022 | -15,90% | ||
| 2021 | -1,69% | ||
| 2020 | +0,61% | ||
| 2019 | +5,55% | ||
| 2018 | -1,53% | ||
| 2017 | +1,61% | ||
| 2016 | +4,61% | ||
| 2015 | -1,76% | ||
Osztalék
| 2024. 02. 20. | 1,22 EUR |
| 2023. 02. 27. | 0,30 EUR |
| 2022. 02. 25. | 0,27 EUR |
| 2021. 02. 25. | 0,84 EUR |
| 2020. 03. 18. | 0,15 EUR |
| 2019. 02. 06. | 0,89 EUR |
| 2017. 12. 27. | 0,87 EUR |
| 2017. 02. 17. | 1,17 EUR |
| 2016. 01. 21. | 1,75 EUR |
| 2015. 01. 26. | 2,30 EUR |
| 2014. 02. 25. | 2,83 EUR |
| 2012. 12. 17. | 3,38 EUR |
| 2012. 02. 13. | 3,74 EUR |
| 2011. 02. 24. | 3,24 EUR |
| 2010. 04. 21. | 2,66 EUR |
