Berenberg Multi Asset Defensive M A
DE000A2QK506
Berenberg Multi Asset Defensive M A/ DE000A2QK506 /
Стоимость чистых активов25.07.2024 |
Изменение-0.3600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
102.9300EUR |
-0.35% |
reinvestment |
Mixed Fund
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
Christoph Netopil, Oliver Brunner |
Объем фонда: |
124.12 млн
EUR
|
Дата запуска: |
23.04.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.50% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
54.62% |
Stocks |
|
20.82% |
Certificates |
|
13.61% |
Mutual Funds |
|
8.58% |
Other Assets |
|
0.97% |
Cash |
|
0.52% |
Другие |
|
0.88% |