NAV22.07.2024 Diff.+0,3500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
76,6500EUR +0,46% thesaurierend Aktien weltweit Universal-Inv. (LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in wachstumsstarke kleinere Werte (Micro Caps) von Ausstellern außerhalb von Europa mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd Euro. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI® World ex Europe Micro Cap Net (EUR) zu übertreffen. Um diese Anlagestrategie zu gewährleisten, behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend auszusetzen, wenn das Fondsvolumen eine signifikante Größe erreicht. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World ex. Europe Micro Cap NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in wachstumsstarke kleinere Werte (Micro Caps) von Ausstellern außerhalb von Europa mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd Euro. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI® World ex Europe Micro Cap Net (EUR) zu übertreffen. Um diese Anlagestrategie zu gewährleisten, behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend auszusetzen, wenn das Fondsvolumen eine signifikante Größe erreicht.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI World ex Europe Micro Cap TR
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: BNP Paribas - Luxembourg Branch.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Peter Kraus
Fondsvolumen: 92,72 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 10.11.2021
Investmentfokus: Small Cap

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,74%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Inv. (LU)
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Land: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
97,37%
Barmittel
 
2,33%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,30%

Länder

Japan
 
25,79%
USA
 
20,66%
Australien
 
13,96%
Israel
 
13,84%
Kanada
 
7,57%
Südkorea
 
6,26%
Singapur
 
3,14%
Taiwan, Provinz von China
 
2,62%
Kaimaninseln
 
1,72%
Sonstige
 
4,44%

Branchen

Informationstechnologie
 
36,88%
Industrie
 
21,42%
Gesundheitswesen
 
11,56%
Rohstoffe
 
6,80%
diverse Branchen
 
6,10%
Konsumgüter zyklisch
 
5,73%
Finanzen
 
4,18%
Energie
 
2,96%
Basiskonsumgüter
 
2,16%
Sonstige
 
2,21%