Berenberg International Micro Cap R A/ LU2347482627 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
76.4100EUR | +0.05% | reinvestment | Equity Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | - |
2022 | -11.30 | -1.96 | 2.33 | -4.62 | -5.32 | -7.92 | 13.53 | 2.28 | -7.35 | 0.75 | 1.49 | -6.99 | -24.30% |
2023 | 3.41 | -4.80 | -2.36 | -6.15 | 2.79 | 1.40 | 2.17 | 0.00 | -2.53 | -7.12 | 9.33 | 5.57 | +0.38% |
2024 | -1.13 | 3.71 | -0.58 | -3.22 | 1.65 | 1.96 | 1.46 | -1.27 | 0.42 | 0.05 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.56% | 14.95% | 13.25% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.05 | 0.03 | 0.54 | - | - |
Лучший месяц | +5.57% | +1.96% | +9.33% | +13.53% | - |
Худший месяц | -3.22% | -3.22% | -7.12% | -11.30% | - |
Максимальный убыток | -11.00% | -11.00% | -11.00% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg International Micro Ca... | reinvestment | 76.4100 | +10.44% | - | |
Berenberg International Micro Ca... | reinvestment | 78.3300 | +11.34% | - | |
Berenberg International Micro Ca... | reinvestment | 80.1900 | +12.15% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.91% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.87% | ||
1 год | +10.44% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -23.59% | ||
Год | |||
2023 | +0.38% | ||
2022 | -24.30% |