Berenberg International Micro Cap M A/ LU2347482890 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
77.2300EUR | -0.04% | reinvestment | Equity Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | - |
2022 | -11.25 | -1.89 | 2.39 | -4.55 | -5.25 | -7.83 | 13.56 | 2.36 | -7.28 | 0.83 | 1.57 | -6.90 | -23.63% |
2023 | 3.48 | -4.72 | -2.28 | -6.07 | 2.85 | 1.47 | 2.24 | 0.07 | -2.45 | -7.03 | 9.36 | 5.63 | +1.23% |
2024 | -1.04 | 3.77 | -0.52 | -3.15 | 1.71 | 2.04 | 1.52 | -2.04 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.79% | 14.62% | 13.26% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.02 | -0.15 | 0.45 | - | - |
Лучший месяц | +5.63% | +3.77% | +9.36% | +13.56% | - |
Худший месяц | -3.15% | -3.15% | -7.03% | -11.25% | - |
Максимальный убыток | -10.93% | -10.93% | -10.93% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg International Micro Ca... | reinvestment | 75.4000 | +8.49% | - | |
Berenberg International Micro Ca... | reinvestment | 77.2300 | +9.38% | - | |
Berenberg International Micro Ca... | reinvestment | 79.0200 | +10.21% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.12% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.65% | ||
1 год | +9.38% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -22.77% | ||
Год | |||
2023 | +1.23% | ||
2022 | -23.63% |